北上资金出逃市场情绪承压

  本刊记者林蔓

  本统计期内(8月24日至8月30日),市场情绪接近低迷区,融资、外资等资金面情绪大幅回落,股民情绪同步下行。另一方面,市场乐观机构占比高达75%,综合判断市场整体有望触底企稳。结构层面,非银板块拥挤度快速拉升至99%历史分位线,短期需注意交易过热。

  Choice数据显示,本期内,两市共166只个股登上龙虎榜,营业部合计买入240.22亿元,卖出233.52亿元,总体呈现净买入6.70亿元的状态。

  统计期内,紫光国微(002049)的营业部净买入较多,合计净买入金额1.41亿元。

  紫光国微近日发布2023年半年报,上半年公司实现营业收入37.35 亿元,同比增长28.56%,实现归母净利润为13.92亿元,同比增长16.22%。其中二季度实现21.94亿元,同比增长40.31%;实现归母净利润8.08 亿元,同比增长21.15%。公司智能卡芯片业务增长迅速,报告期内实现营收14.62 亿元,同比增长81.99%,集成电路业务实现营收21.64亿元,同比增长10.79%。

  紫光国微是我国特种IC领域龙头,作为国内最早从事特种集成电路研发设计的企业之一,在研发能力、客户资源和核心技术等方面形成了体系化的竞争优势,公司以特种SoPC 平台产品为代表的系统级芯片已得到用户认可,三代、四代的产品已完成研发,开始进行推广。特种集成电路具备倍增装备效能的能力,目前国内自主研发比例较低,市场需求大,随着十四五信息化建设的推进,公司业绩有望进一步提升。

  8月份以来北上资金快速流出,连续净流出时长和金额均达到历史高位。华鑫证券分析认为,本轮北上资金创纪录“出逃”主要原因有三:地缘政治扰动、汇率贬值压力和美债收益率新高,根源是对国内政策和经济的担忧。北上资金素有A股风向标之称,北上资金连续大幅流出使得市场情绪和资金承压,北上资金结束连续流出的节点通常领先于市场底,历史上在外资连续净流出企稳转向后,市场往往迎来阶段性底部。

  招商证券指出,北上资金企稳转向后60个交易日内净流入规模往往超出此前净流出规模,净流入过程具备一定持续性。行业上看,历史上北上资金企稳转向后仍然偏好“核心资产”,主要集中于食品饮料、医药生物、银行、电力设备等行业。

  当前,8月中旬以来造成市场调整和外资流出的因素近期都在缓解,近期美国十年期国债收益率及美元指数已经从高位回落,从外资净流入10日移动平均来看,外资已经扭转了8月初以来连续净流出的趋势,市场风险偏好明显改善,外资持续流出的压力有望逐渐缓解,成长风格有望持续占优。

关注读览天下微信, 100万篇深度好文, 等你来看……