机构游资11月催生24只暴涨股
- 来源:投资者报
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- 发布时间:2009-11-23 10:16
今年入冬，全国罕见地出现大范围降雪，刺骨的冰冷笼罩大地，而与此形成鲜明对比的是，A股市场却在一波调整过后，呈现出一派火热的景象。
11月以来，上证综指由2995点起步，创造了“7连阳”走势，一举冲高至3200点。在经历了短暂的震荡整理后，股指又受奥巴马访华等利好消息的推动，从11月13日起走出“4连阳”，并在18日收复3300点。半个月内，上证综指涨幅已超过10%.
从盘面上不难发现，市场上的领涨者以中小盘个股为主，基金重仓股并没有突出的表现，那么，在大盘上涨的背后，谁在充当幕后的推手？
通过对11月以来沪深两市1600多只股票的上涨分析，《投资者报》数据研究部发现，以深圳惠程等中小盘为主的股票续写了去年11月引领市场反弹的传奇，成为了今年年底市场领涨的佼佼者。
而根据沪深交易所对24只异动领涨股的研究，《投资者报》数据研究部还发现，11月以来，参与市场暴涨股炒作的，不仅有此前一度擅长制造暴涨股的游资，还有大批机构专用席位也趁着反弹在其中买卖腾挪。
绩优中小盘股遥遥领先
11月16日，伴随着奥巴马的访华之旅，A股市场也随之向上突破。当日上证综指大涨87点，再度刷新今年9月初市场反弹以来的新高。18日，上证综指收复市场公认的年内最大阻力关口3300点。而截至当日收盘，上证综指11月以来涨幅已经高达10.3%.
根据《投资者报》数据研究部分析，11月以来(截至11月16日，下同)，在沪深两市1600多只股票中，仅10余只股票下跌，而跑赢大盘、涨幅超过10%的股票达到了1141只，占总数的7成以上。其中，更有41只涨幅超过30%。一家深圳的中小板公司深圳惠程则一马当先，成为此间傲踞群雄的领涨股，其11月以来的涨幅达到48.22%.
资料显示，深圳惠程是一家深圳市高新技术企业，公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位。目前除该公司外，国内尚无其他企业具备批量生产高质量复合材料SMC电气设备箱体的能力。今年前三季度，深圳惠程共实现净利润3590万元，同比增长39.64%；前三季度基本每股收益为0.18元。
除此之外，该股的另一大突出特征就是：它是一只流通股本只有6238万股的小盘股，而其当前的总股本也只有2亿股。同时，《投资者报》数据研究部发现，深圳惠程的这一特征是11月以来涨幅领先的股票的普便特征。数据显示，在11月涨幅领先的前50只股票中，其平均涨幅达到34.39%，而其平均流通股本只有2.64亿股。
事实上，在这50只领涨股中，除了华北制药、南山铝业、八一钢铁、深赛格和浙江东方以外，其余45只股票的流通股本均小于5亿股。这也说明，在50只领涨股中，其中90%的股票为流通股本小于5亿股的中小盘股。并且，在这些股票中，有26只股票的流通股本在2亿股以下，占到总数的一半以上。
此外，从这些公司业绩来看，在50只股票中，有30只股票今年前三季度的净利润增长在10%以上，占总数的60%.
绩优、中小盘，成为11月以来领涨股票的一大特征。根据《投资者报》此前研究，对于中小盘股票的炒作，已经成为近5年来，每年年底的传统大戏。
而从行业分布来看，11月以来的50只领涨股主要集中在家用电器、机械设备和医药生物等3个热门行业上，在这3个行业中，每个行业都囊括了6只以上的领涨股。
机构11亿炒作13只暴涨股
每只暴涨股的背后，都有各路资金风起云涌的推动。年底中小盘股票的炒作戏码，显然也受到各路资金的追逐。
为了寻找11月以来领涨股的幕后推手，《投资者报》数据研究部选取了11月以来涨幅居于前50的股票进行跟踪分析，结果发现，在50只领涨股中，有24只股票在此间登上了沪深交易所龙虎榜，其背后炒作的主力因此得以曝光。
但是最终结果也令人吃惊：24只领涨股的交易龙虎榜汇总结果显示，今年11月以来，参与领涨股炒作资金最多的居然是机构专用席位。
数据显示，11月以来，机构专用席位参与了深圳惠程、白云山A、华北制药、美菱电器等13只领涨股票的炒作，其累计买入金额达到5.85亿元，累计卖出金额也达到5.62亿元，其累计成交金额达到11.47亿元。无论从买入额还是卖出额看，机构专用席位的参与金额都超过了此间其他单家营业部的炒作金额。
在其参与炒作的13只股票中，买卖金额最多的3只股票为亚宝药业、卧龙地产和白云山A。这3只股票在今年11月以来涨幅均超过30%，其中，白云山A的涨幅达到47.8%，是此间沪深两市1600多只股票中涨幅仅次于深圳惠程的股票。
除此之外，机构席位还陆续买入了今年前三季度净利润同比暴增885%的美菱电器，并进驻到了一只重组ST股--*ST海星中。
对于亚宝药业的炒作，机构成功实现了逃顶。11月以来，在甲型H1N1甲型H1N1流感不断肆虐之际，亚宝药业也搭上了医药股的反弹东风，股价从11月初的13.98元一路上涨到11月12日的最高价20.78元，期间涨幅接近50%。而在11月12日创出阶段性新高之后，该股陷入调整之中。
上交所交易龙虎榜显示，在亚宝药业不断创出阶段性反弹新高的11月11日和12日，多家机构专用席位在高位大幅减持。
11月11日，亚宝药业涨停。上交所交易龙虎榜显示，当日3家机构专用席位合计净卖出8315.76万元亚宝药业，占据当日净卖出前3席位。
次日，亚宝药业盘中再度冲击涨停，并创出阶段反弹高价20.78元，但最终在巨大抛盘的压力下股价急转直下，收盘仅上涨4.92%.
当日该股换手率高达27.75%，成交量也创出其上市以来的最大单日成交天量。上交所交易龙虎榜显示，当日在亚宝药业冲高之际，再度有4家机构专用席位累计净卖出3.09亿元，占据该股净卖出前4席位。
短短两个交易日内，机构们就从亚宝药业上抽走近4亿元的资金。
对比亚宝药业今年三季报可知，在其前10大流通股东中，其中的机构类股东既包括中国平安及中国人寿等旗下的保险产品，也包括易方达价值成长及广发大盘成长等基金。11月11日至12日机构席位动辄近百万股的抛售，让投资者一度怀疑是提前进驻的机构类流通股东的逃顶行为。
在亚宝药业快速上涨后成功逃顶的机构们，却一头扎进公开增发的卧龙地产中。而该股也瞬间成为11月以来机构买入金额最多的一只股票。
11月12日，卧龙地产公布增发A股的公告，其增发A股发行价格为10.98元/股。
但是在其增发停牌前，闻到风声的大批机构为了获得优先配售权而提前潜入该股，并在11月9日和10日连续两天将该股推上涨停板。同时，也最终推动了卧龙地产11月初至11月11日增发停牌前30.14%的涨幅。
上交所交易龙虎榜显示，在11月6日至10日，有3家机构专用席位争先恐后地买入卧龙地产，总计买入金额达到8080万元。在这些资金的推动下，卧龙地产在11月6日大涨5.42%之后，又在11月9日和10日连续两天疯狂涨停。
11月11日在卧龙地产因公开增发而停牌的前夕，又有3家机构专用席位买入1.22亿元卧龙地产。这些机构资金的大举进驻，直接推动了卧龙地产股价自月初的10.75元暴涨至11日的13.99元。
江浙、广深游资推波助澜
在机构游资炒作中小盘股之际，游资大鳄们也前仆后继地参与其中。
在11月以来涨幅居前且登上交易所龙虎榜的24只领涨股背后，江浙及广深游资的身影频频闪现。
根据《投资者报》数据研究部统计，在11月以来24只领涨股的炒作主力中，除了机构专用席位之外，参与炒作异动股最多的就是江浙和广深游资。
其中，炒作资金较多的江浙及广深游资营业部包括：东方证券上海肇家浜路、中国银河证券宁波大庆南路、光大证券金华双溪西路、国信证券深圳泰然九路、广发证券深圳民田路、财通证券绍兴人民中路等。这些江浙游资营业部均在11月炒作最凶猛营业部的前10席位。
其中，此间买入资金最多的营业部为东方证券上海肇家浜路，该营业部在11月以来主要参与了龙头股份和新疆城建的炒作。交易所龙虎榜数据显示，该营业部在11月5日至9日期间，买入1.71亿元的龙头股份。其中的1.7亿元全部于11月9日买入，当日龙头股份股价已经由月初的8.71元上涨到12.17元。
资料显示，龙头股份公司是一家以纺织生产为主营的上海本地股，具有迪斯尼概念。11月以来，该股上涨近40%。但是在11月9日东方证券上海肇家浜路大举买进之后，该股却步入盘整之中，该营业部也因火中取栗而被套其中。
在诸多营业部中，又以今年来声名鹊起的营业部--国信证券深圳泰然九路炒作的领涨股最多。11月以来，在24只领涨股中，该营业部参与了白云山A、美达股份、龙头股份等9只股票的炒作。
事实上，通过对比可知，11月以来在市场上频繁炒作的营业部，和今年上半年《投资者报》总结的沪深前10大最能兴风作浪的营业部多有重合，如国信证券深圳泰然九路、光大证券金华双溪西路等。
其中，又以国信证券深圳泰然九路在今年以来炒作最为频繁。根据《投资者报》此前分析，就在不久前的10月中下旬，国信证券深圳泰然九路就主导炒作了甲流概念股，与其一起参与炒作的，还有光大证券深圳中南营业部。
……
11月以来，上证综指由2995点起步，创造了“7连阳”走势，一举冲高至3200点。在经历了短暂的震荡整理后，股指又受奥巴马访华等利好消息的推动，从11月13日起走出“4连阳”，并在18日收复3300点。半个月内，上证综指涨幅已超过10%.
从盘面上不难发现，市场上的领涨者以中小盘个股为主，基金重仓股并没有突出的表现，那么，在大盘上涨的背后，谁在充当幕后的推手？
通过对11月以来沪深两市1600多只股票的上涨分析，《投资者报》数据研究部发现，以深圳惠程等中小盘为主的股票续写了去年11月引领市场反弹的传奇，成为了今年年底市场领涨的佼佼者。
而根据沪深交易所对24只异动领涨股的研究，《投资者报》数据研究部还发现，11月以来，参与市场暴涨股炒作的，不仅有此前一度擅长制造暴涨股的游资，还有大批机构专用席位也趁着反弹在其中买卖腾挪。
绩优中小盘股遥遥领先
11月16日，伴随着奥巴马的访华之旅，A股市场也随之向上突破。当日上证综指大涨87点，再度刷新今年9月初市场反弹以来的新高。18日，上证综指收复市场公认的年内最大阻力关口3300点。而截至当日收盘，上证综指11月以来涨幅已经高达10.3%.
根据《投资者报》数据研究部分析，11月以来(截至11月16日，下同)，在沪深两市1600多只股票中，仅10余只股票下跌，而跑赢大盘、涨幅超过10%的股票达到了1141只，占总数的7成以上。其中，更有41只涨幅超过30%。一家深圳的中小板公司深圳惠程则一马当先，成为此间傲踞群雄的领涨股，其11月以来的涨幅达到48.22%.
资料显示，深圳惠程是一家深圳市高新技术企业，公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位。目前除该公司外，国内尚无其他企业具备批量生产高质量复合材料SMC电气设备箱体的能力。今年前三季度，深圳惠程共实现净利润3590万元，同比增长39.64%；前三季度基本每股收益为0.18元。
除此之外，该股的另一大突出特征就是：它是一只流通股本只有6238万股的小盘股，而其当前的总股本也只有2亿股。同时，《投资者报》数据研究部发现，深圳惠程的这一特征是11月以来涨幅领先的股票的普便特征。数据显示，在11月涨幅领先的前50只股票中，其平均涨幅达到34.39%，而其平均流通股本只有2.64亿股。
事实上，在这50只领涨股中，除了华北制药、南山铝业、八一钢铁、深赛格和浙江东方以外，其余45只股票的流通股本均小于5亿股。这也说明，在50只领涨股中，其中90%的股票为流通股本小于5亿股的中小盘股。并且，在这些股票中，有26只股票的流通股本在2亿股以下，占到总数的一半以上。
此外，从这些公司业绩来看，在50只股票中，有30只股票今年前三季度的净利润增长在10%以上，占总数的60%.
绩优、中小盘，成为11月以来领涨股票的一大特征。根据《投资者报》此前研究，对于中小盘股票的炒作，已经成为近5年来，每年年底的传统大戏。
而从行业分布来看，11月以来的50只领涨股主要集中在家用电器、机械设备和医药生物等3个热门行业上，在这3个行业中，每个行业都囊括了6只以上的领涨股。
机构11亿炒作13只暴涨股
每只暴涨股的背后，都有各路资金风起云涌的推动。年底中小盘股票的炒作戏码，显然也受到各路资金的追逐。
为了寻找11月以来领涨股的幕后推手，《投资者报》数据研究部选取了11月以来涨幅居于前50的股票进行跟踪分析，结果发现，在50只领涨股中，有24只股票在此间登上了沪深交易所龙虎榜，其背后炒作的主力因此得以曝光。
但是最终结果也令人吃惊：24只领涨股的交易龙虎榜汇总结果显示，今年11月以来，参与领涨股炒作资金最多的居然是机构专用席位。
数据显示，11月以来，机构专用席位参与了深圳惠程、白云山A、华北制药、美菱电器等13只领涨股票的炒作，其累计买入金额达到5.85亿元，累计卖出金额也达到5.62亿元，其累计成交金额达到11.47亿元。无论从买入额还是卖出额看，机构专用席位的参与金额都超过了此间其他单家营业部的炒作金额。
在其参与炒作的13只股票中，买卖金额最多的3只股票为亚宝药业、卧龙地产和白云山A。这3只股票在今年11月以来涨幅均超过30%，其中，白云山A的涨幅达到47.8%，是此间沪深两市1600多只股票中涨幅仅次于深圳惠程的股票。
除此之外，机构席位还陆续买入了今年前三季度净利润同比暴增885%的美菱电器，并进驻到了一只重组ST股--*ST海星中。
对于亚宝药业的炒作，机构成功实现了逃顶。11月以来，在甲型H1N1甲型H1N1流感不断肆虐之际，亚宝药业也搭上了医药股的反弹东风，股价从11月初的13.98元一路上涨到11月12日的最高价20.78元，期间涨幅接近50%。而在11月12日创出阶段性新高之后，该股陷入调整之中。
上交所交易龙虎榜显示，在亚宝药业不断创出阶段性反弹新高的11月11日和12日，多家机构专用席位在高位大幅减持。
11月11日，亚宝药业涨停。上交所交易龙虎榜显示，当日3家机构专用席位合计净卖出8315.76万元亚宝药业，占据当日净卖出前3席位。
次日，亚宝药业盘中再度冲击涨停，并创出阶段反弹高价20.78元，但最终在巨大抛盘的压力下股价急转直下，收盘仅上涨4.92%.
当日该股换手率高达27.75%，成交量也创出其上市以来的最大单日成交天量。上交所交易龙虎榜显示，当日在亚宝药业冲高之际，再度有4家机构专用席位累计净卖出3.09亿元，占据该股净卖出前4席位。
短短两个交易日内，机构们就从亚宝药业上抽走近4亿元的资金。
对比亚宝药业今年三季报可知，在其前10大流通股东中，其中的机构类股东既包括中国平安及中国人寿等旗下的保险产品，也包括易方达价值成长及广发大盘成长等基金。11月11日至12日机构席位动辄近百万股的抛售，让投资者一度怀疑是提前进驻的机构类流通股东的逃顶行为。
在亚宝药业快速上涨后成功逃顶的机构们，却一头扎进公开增发的卧龙地产中。而该股也瞬间成为11月以来机构买入金额最多的一只股票。
11月12日，卧龙地产公布增发A股的公告，其增发A股发行价格为10.98元/股。
但是在其增发停牌前，闻到风声的大批机构为了获得优先配售权而提前潜入该股，并在11月9日和10日连续两天将该股推上涨停板。同时，也最终推动了卧龙地产11月初至11月11日增发停牌前30.14%的涨幅。
上交所交易龙虎榜显示，在11月6日至10日，有3家机构专用席位争先恐后地买入卧龙地产，总计买入金额达到8080万元。在这些资金的推动下，卧龙地产在11月6日大涨5.42%之后，又在11月9日和10日连续两天疯狂涨停。
11月11日在卧龙地产因公开增发而停牌的前夕，又有3家机构专用席位买入1.22亿元卧龙地产。这些机构资金的大举进驻，直接推动了卧龙地产股价自月初的10.75元暴涨至11日的13.99元。
江浙、广深游资推波助澜
在机构游资炒作中小盘股之际，游资大鳄们也前仆后继地参与其中。
在11月以来涨幅居前且登上交易所龙虎榜的24只领涨股背后，江浙及广深游资的身影频频闪现。
根据《投资者报》数据研究部统计，在11月以来24只领涨股的炒作主力中，除了机构专用席位之外，参与炒作异动股最多的就是江浙和广深游资。
其中，炒作资金较多的江浙及广深游资营业部包括：东方证券上海肇家浜路、中国银河证券宁波大庆南路、光大证券金华双溪西路、国信证券深圳泰然九路、广发证券深圳民田路、财通证券绍兴人民中路等。这些江浙游资营业部均在11月炒作最凶猛营业部的前10席位。
其中，此间买入资金最多的营业部为东方证券上海肇家浜路，该营业部在11月以来主要参与了龙头股份和新疆城建的炒作。交易所龙虎榜数据显示，该营业部在11月5日至9日期间，买入1.71亿元的龙头股份。其中的1.7亿元全部于11月9日买入，当日龙头股份股价已经由月初的8.71元上涨到12.17元。
资料显示，龙头股份公司是一家以纺织生产为主营的上海本地股，具有迪斯尼概念。11月以来，该股上涨近40%。但是在11月9日东方证券上海肇家浜路大举买进之后，该股却步入盘整之中，该营业部也因火中取栗而被套其中。
在诸多营业部中，又以今年来声名鹊起的营业部--国信证券深圳泰然九路炒作的领涨股最多。11月以来，在24只领涨股中，该营业部参与了白云山A、美达股份、龙头股份等9只股票的炒作。
事实上，通过对比可知，11月以来在市场上频繁炒作的营业部，和今年上半年《投资者报》总结的沪深前10大最能兴风作浪的营业部多有重合，如国信证券深圳泰然九路、光大证券金华双溪西路等。
其中，又以国信证券深圳泰然九路在今年以来炒作最为频繁。根据《投资者报》此前分析，就在不久前的10月中下旬，国信证券深圳泰然九路就主导炒作了甲流概念股，与其一起参与炒作的，还有光大证券深圳中南营业部。
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