300亿资金在暴跌中逃离
- 来源:投资者报
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- 发布时间:2009-08-03 13:53
事实上，沪指自去年10月触底1664点以来，一路高歌猛进，并在近期突破3400点。在股指翻番的关键点位，市场对于调整已经早有预期。但是，短短几小时暴跌8%的快速下调还是让很多人措手不及。
在7月29日晚间，央行立即表态继续执行适度宽松的货币政策。7月30日，股指在宽幅震荡中展开反弹。
数据显示，在7月29日的大调整中，机构和散户的恐慌情绪骤然升温，双方合计撤资逾300亿元。在7月30日的反弹中，部分机构资金开始小幅回流。
在市场剧烈调整之际，房地产和银行板块遭遇“冰火两重天”，在房地产板块遭到机构大幅减持之时，银行板块却独善其身，得到机构资金逾5亿元的增持。
此外，曾被市场认为砸盘“罪魁祸首”的中国建筑，在上市首日意外遭到机构资金逾20亿元的追捧。
300亿资金撤离
7月29日，在市场传言央行将收紧货币政策等利空消息袭击下，两市股指双双低开。下午2时左右，股指突然大幅直线下挫，众多个股被砸向跌停板。
此后短短半小时内，沪指连破3300点和3200点两个整数关口，直至午后2时24分，沪指暴跌264点至3174点后，市场才在抄底资金的大幅涌入下止住跌势。
截至收盘，沪指自调整低点3174点反弹近百点，但是全天仍下跌172点，跌幅达到5%，创出自今年以来最大单日跌幅。其中，地产、券商、煤炭、有色金属等板块成为暴跌重灾区，跌幅均在7%以上；银行、钢铁等板块相对跌幅较小。
在沪指自去年10月底1664点反弹以来，近期股指涨幅已经翻倍。股指连续上涨之后出现调整虽然符合市场的预期，但7月29日逾170点的大跌还是让投资者出现了恐慌情绪。
数据显示，7月29日机构和散户纷纷大举撤离股市。当日两市有312.64亿元资金净流出，其中机构资金净流出139.51亿元，散户资金净流出173.13亿元。这是7月以来资金首次大规模撤离股市。
在市场传闻愈演愈烈的情况下，央行于7月29日晚间通过官方网站迅速表态，将继续执行适度宽松的货币政策。
在政策暖风的吹拂下，7月30日两市股指纷纷高开，全天维持宽幅震荡，上证指数收复3300点失地。
截至7月30日上午10点半，两市资金流向显示，早盘已有6.24亿元资金小幅回流，其中机构资金净流入21.78亿元。其中，银行、保险板块最受青睐，而房地产、有色金属和煤炭板块的抛压依旧沉重。
7月30日收盘数据显示，沪深两市全天有6.99亿元资金净流出，其中机构资金净流入36.73亿元，但散户资金依然维持净流出的态势，净流出金额为43.72亿元。
银行地产冰火两重天
在市场264点的大跌之中，A股并非满城皆墨，尤其是银行股因受到机构青睐而独善其身。但与此同时，房地产、有色金属、煤炭等板块则遭遇机构资金的大幅抛售。
机构密码显示，在7月29日的大跌中，机构减持的重灾区集中在房地产、有色金属和煤炭板块上，当日分别有55亿元、45亿元和24亿元机构资金从这三大板块中涌出。
受央行将收紧信贷的传闻影响，加之前期涨幅较大，房地产板块在7月29日的市场调整中大幅下挫，成为当日下跌最严重的板块。其中，房地产龙头万科A大幅下挫逾7%。
即使在7月29日晚间央行辟谣的情况下，次日房地产板块依然表现低迷。数据显示，7月30日，依旧有27亿元资金撤离该板块。至此，在两天内有82亿元机构资金净流出地产板块。
而随着近期国际油价的走低以及国内成品油价格的下调，资源类板块如有色金属和煤炭板块也在市场暴跌中大幅回调。
就在上述三大板块频遭抛弃之际，银行板块却成为机构重点增持的对象。
机构密码显示，在7月29日的大跌中，机构资金仅对三个板块进行了增持，即银行、生物制药和石油化工。其中又以银行板块流入的机构资金最多，达到5.2亿元。
在银行板块中，机构资金主要增持的个股为深发展A、建设银行和浦发银行，增持金额分别达到4.16亿元、2.88亿元和0.94亿元。与此同时，机构减持了招商银行、民生银行和交通银行，减持金额均逾亿元。
7月29日，在机构资金的追捧下，深发展A逆市大涨3.03%。次日，受到近4亿元机构资金追捧，深发展A更是封上涨停。建设银行和浦发银行也分别大涨6.02%和7.52%。
市场分析认为，银行股的大涨，与近期大规模发行指数基金有关。同时，国金证券分析师也表示，目前银行股的相对估值优势仍比较突出。
机构20亿元追捧中国建筑
对于7月29日的大跌，市场将部分原因归咎于大盘股中国建筑的上市。
7月29日，中国建筑60亿股挂牌上市，发行价为4.18元每股。该股当日开盘价为6.7元，早盘最高上涨至7.96元，最高涨幅接近100%，收盘涨幅虽有所收窄，但仍然上涨56%。
机构密码显示，当日有20.63亿元机构资金涌入该股。与此同时，上交所盘后公开交易信息也显示，中国建筑上市首日买入前5名席位中，有3家为机构专用席位，合计净买入金额达到13.11亿元。
除中国建筑之外，当日机构增持金额最多的5只个股还包括深发展A、建设银行、中国石化和天利高新。
在这些个股中，机构对于中国石化的钟情从7月初就已经显露出来，7月22日中国石化的涨停也曾引起市场热议。7月以来（截至7月30日），已经累计有34亿元机构资金涌入中国石化。
在上述个股受到机构热捧之际，紫金矿业、万科A、金地集团、海通证券、保利地产等则成为7月29日机构重点减持的5只个股，单日减持金额均超过5亿元。
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