盘点蓝筹盛宴：基金斩获1000亿
- 来源:投资者报
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- 发布时间:2009-06-16 15:44
在蓝筹狂欢中,机构们赚得盆满钵溢。
从今年二季度开始,股指在金融、煤炭、地产、有色金属等大盘蓝筹股的推动下,连续突破2500点至2800点之间的整数关口。
《投资者报》研究部根据今年一季度机构持有沪深300成份股的数量,测算了机构在蓝筹盛宴中的收益。
测算结果显示,今年二季度以来(截至6月9日,下同)基金对沪深300成份股的持仓市值增加了上千亿元,而其他机构如券商、QFII、保险、社保等,持有沪深300成份股的市值也增加了10亿元到百亿元不等。在受益最大的基金群体中,交银系基金拔得头筹,旗下基金因在一季度重仓金融、煤炭、地产等蓝筹板块业绩斐然。
基金成最大赢家
6月A股上演着疯狂的一幕,上证综指在大蓝筹的推动下突破2800点。
回顾A股市场上始于去年10月底的大反弹,中小板和题材股充当了上涨的先锋。直到今年二季度,沉寂已久的蓝筹股“王者归来”,成为引领市场攀高的主角。有色金属、金融、煤炭、石油、地产,一个个蓝筹板块轮番崛起。
题材股爆炒的受益者是游资,蓝筹崛起的受益者无疑是机构。
《投资者报》研究部选取沪深300成份股作为大盘蓝筹的代表,并根据一季度机构持有沪深300成份股的数量,测算了机构在蓝筹盛宴中的收益。
结果显示,手握重金的基金最终胜出,成为蓝筹盛宴中最大受益机构。
截至今年一季度末,机构共持有534亿股沪深300成份股,持仓市值为6749亿元。根据6月9日收盘价计算,机构在一季度所持成份股票的市值已经达到8038亿元。这意味着机构在蓝筹盛宴中,共获得了1289亿元的市值增长。
其中基金持仓市值增长最多。一季度末,基金合计持有446亿股沪深300成份股,持仓市值为5733亿元。截至6月9日,根据一季度持股数量计算,持仓市值达到6826亿元,增加了1093亿元。
此外,包括保险、QFII、社保、券商等在内的机构也都在蓝筹盛宴中有所斩获。根据计算,截至6月9日,这些机构对于沪深300成份股的持仓市值分别增加了109亿元、62亿元、14亿元和11亿元。
交银系拔头筹
在众多机构中,基金因手握重金战胜了其他机构;而在众多基金中,交银施罗德旗下偏股型基金拔得头筹。
数据显示,今年二季度以来,交银施罗德旗下基金脱颖而出,交银稳健、交银精选和交银成长的复合净值增长率在500多只基金(包括开放式和封闭式基金)中分列第1、2、5位。截至6月9日,这3只基金的二季度的复权单位净值分别增长了29.37%、26.77%和23.08%,超越上证综指同期17.47%的涨幅。
资料显示,自2005年8月成立以来,交银施罗德基金先后共推出12只基金,其中包括5只偏股型基金:交银稳健、交银精选、交银成长、交银蓝筹和交银先锋。二季度以来,除了4月份刚成立的交银先锋外,交银系旗下另外4只偏股型基金均跑赢同期大盘。
从交银系基金一季度末前10大重仓股可以看出,其表现不俗的原因在于一季度大胆增持了金融、地产、煤炭等估值偏低的蓝筹股。
以二季度以来表现最好的基金交银稳健基金为例,季报显示,其一季度延续去年四季度对煤炭、地产、金融板块的热衷,继续持有这3大蓝筹板块内的招商地产、中煤能源、中国神华、中国平安等,并增持了银行股深发展A和地产股金融街、万科A等。
根据上市公司前10大流通股东还可发现,交银稳健还于今年一季度配置了其他地产、煤炭股,如北京城建、华业地产、大同煤业等。
正是对这3大蓝筹板块的积极配置,令交银系基金脱颖而出。
此外,在今年二季度以来复权单位净值涨幅居前5名的基金中,除了上述3只交银系基金外,另外两只基金为国投瑞银瑞福进取基金和友邦华泰盛世中国。这两只基金今年以来的净值增长率分别为24.22%和23.57%,其净值增长也得益于一季度对金融、地产、煤炭股的配置。
封闭式基金国投瑞银瑞福进取基金一季报显示,该基金10大重仓股中,金融、地产、煤炭股占据6席,前3大重仓股全部为此前估值偏低的金融股,即浦发银行、中信证券和招商银行。
基金友邦华泰盛世中国则侧重对煤炭股的配置,前3大重仓股有两只煤炭股,分别为潞安环能和兰花科创。
二季度以来,在沪深300成份股中,露天煤业以120%的涨幅位列第一。观察其前10大流通股东可知,广发系基金云集其中。今年一季度,包括广发聚丰基金、广发小盘成长基金、广发大盘成长基金和广发核心精选在内的广发系基金均买入该股,分别位列该股流通股东的第2、4、8、10位。其中持有露天煤业数量最多的广发聚丰二季度以来净值增长率为16.34%。
宝盈鸿利踏空行情
并非所有基金都踩中了蓝筹行情。在偏股型基金中,表现最差的当属宝盈鸿利收益。在二季度上证综指上涨近20%的过程中,其净值居然下跌0.53%。
该基金一季度仅持有两只股票,分别为冠农股份和盐湖钾肥,股票占基金资产净值比例仅为4%。二季度以来,这两只股票的跌幅分别为3.32%和9.69%。
值得一提的是,该基金资产配置策略显示,基金正常运作时期,债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,其余为现金资产。
根据中信证券基金仓位测算数据,截至6月5日,其持仓比例上升至16.3%,但相对于偏股型基金平均近80%的持仓比例而言,宝盈鸿利收益的低仓位难免令人费解。
在市场反弹中维持低仓位,股票配置缺乏前瞻性,最终使宝盈鸿利收益错过了分享蓝筹盛宴的机会。
……
从今年二季度开始,股指在金融、煤炭、地产、有色金属等大盘蓝筹股的推动下,连续突破2500点至2800点之间的整数关口。
《投资者报》研究部根据今年一季度机构持有沪深300成份股的数量,测算了机构在蓝筹盛宴中的收益。
测算结果显示,今年二季度以来(截至6月9日,下同)基金对沪深300成份股的持仓市值增加了上千亿元,而其他机构如券商、QFII、保险、社保等,持有沪深300成份股的市值也增加了10亿元到百亿元不等。在受益最大的基金群体中,交银系基金拔得头筹,旗下基金因在一季度重仓金融、煤炭、地产等蓝筹板块业绩斐然。
基金成最大赢家
6月A股上演着疯狂的一幕,上证综指在大蓝筹的推动下突破2800点。
回顾A股市场上始于去年10月底的大反弹,中小板和题材股充当了上涨的先锋。直到今年二季度,沉寂已久的蓝筹股“王者归来”,成为引领市场攀高的主角。有色金属、金融、煤炭、石油、地产,一个个蓝筹板块轮番崛起。
题材股爆炒的受益者是游资,蓝筹崛起的受益者无疑是机构。
《投资者报》研究部选取沪深300成份股作为大盘蓝筹的代表,并根据一季度机构持有沪深300成份股的数量,测算了机构在蓝筹盛宴中的收益。
结果显示,手握重金的基金最终胜出,成为蓝筹盛宴中最大受益机构。
截至今年一季度末,机构共持有534亿股沪深300成份股,持仓市值为6749亿元。根据6月9日收盘价计算,机构在一季度所持成份股票的市值已经达到8038亿元。这意味着机构在蓝筹盛宴中,共获得了1289亿元的市值增长。
其中基金持仓市值增长最多。一季度末,基金合计持有446亿股沪深300成份股,持仓市值为5733亿元。截至6月9日,根据一季度持股数量计算,持仓市值达到6826亿元,增加了1093亿元。
此外,包括保险、QFII、社保、券商等在内的机构也都在蓝筹盛宴中有所斩获。根据计算,截至6月9日,这些机构对于沪深300成份股的持仓市值分别增加了109亿元、62亿元、14亿元和11亿元。
交银系拔头筹
在众多机构中,基金因手握重金战胜了其他机构;而在众多基金中,交银施罗德旗下偏股型基金拔得头筹。
数据显示,今年二季度以来,交银施罗德旗下基金脱颖而出,交银稳健、交银精选和交银成长的复合净值增长率在500多只基金(包括开放式和封闭式基金)中分列第1、2、5位。截至6月9日,这3只基金的二季度的复权单位净值分别增长了29.37%、26.77%和23.08%,超越上证综指同期17.47%的涨幅。
资料显示,自2005年8月成立以来,交银施罗德基金先后共推出12只基金,其中包括5只偏股型基金:交银稳健、交银精选、交银成长、交银蓝筹和交银先锋。二季度以来,除了4月份刚成立的交银先锋外,交银系旗下另外4只偏股型基金均跑赢同期大盘。
从交银系基金一季度末前10大重仓股可以看出,其表现不俗的原因在于一季度大胆增持了金融、地产、煤炭等估值偏低的蓝筹股。
以二季度以来表现最好的基金交银稳健基金为例,季报显示,其一季度延续去年四季度对煤炭、地产、金融板块的热衷,继续持有这3大蓝筹板块内的招商地产、中煤能源、中国神华、中国平安等,并增持了银行股深发展A和地产股金融街、万科A等。
根据上市公司前10大流通股东还可发现,交银稳健还于今年一季度配置了其他地产、煤炭股,如北京城建、华业地产、大同煤业等。
正是对这3大蓝筹板块的积极配置,令交银系基金脱颖而出。
此外,在今年二季度以来复权单位净值涨幅居前5名的基金中,除了上述3只交银系基金外,另外两只基金为国投瑞银瑞福进取基金和友邦华泰盛世中国。这两只基金今年以来的净值增长率分别为24.22%和23.57%,其净值增长也得益于一季度对金融、地产、煤炭股的配置。
封闭式基金国投瑞银瑞福进取基金一季报显示,该基金10大重仓股中,金融、地产、煤炭股占据6席,前3大重仓股全部为此前估值偏低的金融股,即浦发银行、中信证券和招商银行。
基金友邦华泰盛世中国则侧重对煤炭股的配置,前3大重仓股有两只煤炭股,分别为潞安环能和兰花科创。
二季度以来,在沪深300成份股中,露天煤业以120%的涨幅位列第一。观察其前10大流通股东可知,广发系基金云集其中。今年一季度,包括广发聚丰基金、广发小盘成长基金、广发大盘成长基金和广发核心精选在内的广发系基金均买入该股,分别位列该股流通股东的第2、4、8、10位。其中持有露天煤业数量最多的广发聚丰二季度以来净值增长率为16.34%。
宝盈鸿利踏空行情
并非所有基金都踩中了蓝筹行情。在偏股型基金中,表现最差的当属宝盈鸿利收益。在二季度上证综指上涨近20%的过程中,其净值居然下跌0.53%。
该基金一季度仅持有两只股票,分别为冠农股份和盐湖钾肥,股票占基金资产净值比例仅为4%。二季度以来,这两只股票的跌幅分别为3.32%和9.69%。
值得一提的是,该基金资产配置策略显示,基金正常运作时期,债券投资占基金净值的比例不低于20%,股票投资占基金净值的比例不高于75%,其余为现金资产。
根据中信证券基金仓位测算数据,截至6月5日,其持仓比例上升至16.3%,但相对于偏股型基金平均近80%的持仓比例而言,宝盈鸿利收益的低仓位难免令人费解。
在市场反弹中维持低仓位,股票配置缺乏前瞻性,最终使宝盈鸿利收益错过了分享蓝筹盛宴的机会。
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