节后聚焦“十三五规划”

　　总结九月份的行情就一句话：对比六至八月份，市场企稳迹象明显。对于投资者普遍关注的节后行情，笔者的观点是谨慎乐观，认为未来两个月将有较好的行情。最大的理由就是去杠杆接近尾声，中小市场板块个股易反弹，赚钱效应会出现；另外第四季度积极财政政策必然发力，主板市场估值有优势，企稳上行概率较大。整体看，市场情绪预期转暖，风险偏好会提高，良性循环有望开启。

　　笔者认为国庆节后不妨重点把握十三五规划以及一些跨年度的主题投资机会。

　　十八大提出“2020年GDP比2010年翻一番的”目标，十三五是最后五年，重要性不言而喻。各方都在猜测“十三五规划”的内容，笔者认为“十三五规划”相关的以下几个方面值得关注：

　　1、环保板块。节能减排促进可持续性发展，是生态文明主流价值观的体现。今年被誉为“史上最严”的《环保法》实施，将有力的生产方式绿色化，推动环保事业发展。十三五对环保的投入加大（17万亿元）。监测类可关注，结合中报业绩预增，可关注：先河环保、中电环保等。

　　2、新能源板块。太阳能、核电板块值得关注。据报道，十三五规划光伏装机目标有望从原来的100GW，上调至200GW；而核电方面，跟英国的合作预期，以及国内内陆核电重启，将有力的促进核电产业发展。个股如东方日升、中国核电等。新能源汽车的板块也值得关注，个股如比亚迪、赣锋锂业等。

　　3、现代农业及工业自动化。现代农业主要体现在农业生产绿色化、规模化、智能化方面。而工业自动化体现在“中国制造2025”政策的实施。个股如芭田股份、北大荒、机器人等。航天军工板块，大飞机是后期关注重点，其他方面可能侧重海洋和太空探索、军民融合类。相关个股如中航飞机、中国卫星、航天动力、海特高新等可关注。

　　4、消费类。从促进经济发展的三大马车看，未来中国的消费规模扩大，是经济结构转型的突破口。建议关注板块如旅游、特色医疗、酿酒食品、娱乐传媒、体育、二胎、养老、电子商务O2O、消费金融、物流、智能社区服务等。个股如中青旅、山西汾酒、互动娱乐、江苏舜天、奇正藏药、珠江钢琴、乐金健康、苏宁云商、新宁物流、捷顺科技等。

　　5、信息技术。北斗系统、互联网+、大数据、云计算、信息安全、软件、芯片设计、智能手机等特别值得关注。

　　6、区域经济加国企改革。三大区域战略（一带一路、京津冀、长江经济带）以及福建、新疆等区域经济值得关注；另就是城市群为主体，推动大中小城镇协调发展。建议重点关注上海、北京、广州、深圳、重庆、武汉、西安等城市的的辐射作用。而具体到城市建设，结合投融资体制（PPP），管廊建设、消防、智能交通、高铁、监控安防等又值得特别关注。个股如苏交科、蓝英装备、天广消防、千方科技、鼎汉技术、佳都科技等。

　　7、其他跨年度的主题机会。如迪斯尼板块（最小市值正宗迪斯尼概念股哈尔斯）、绩优成长股（净利高增长+低动态PE）、业绩全年有望预增的品种如安诺其、禾嘉股份、莱克电气等。而跌破净资产、跌破增发价和员工持股价、举牌等有一定安全边际的品种也可适度关注。

　　金一平

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