八月热点前瞻

　　8月份的行情，即将拉开序幕。回顾一下：6月15到7月8日的暴跌，让市场情绪从极度乐观走向了极度悲观：赚钱效应消失，亏钱效应明显。7月9日至今的行情，整体看是超跌反弹，震荡箱体的格局。8月份可能仍将维持这种格局，一方面美联储加息预期、经济数据再确认、半年报集中披露、以及抛压筹码都需时间消化；另外一方面投资者心态修复也需要时间。智者都会相信管理层的救市决心和信心，预期9月、10月份将迎来较好的行情。行情好转的标志有：股指期货主力合约升贴水趋于合理的窄幅范畴；日成交额有效萎缩后可以逐步放大等。8月份的震荡行情预判如果成立，那么8月份的投资就需要足够的耐心，整个8月份可能是精选个股，低吸筹码的好时期，兼顾适时做好波段操作都是重点。

　　那8月份有哪些热点或潜力板块值得关注呢？

　　一、航天军工板块。这一波是反弹最凌厉，市场认知度最高的板块。笔者近期文章反复强调其机会。高估值高成长+国企改革预期+事件驱动为特征。这个板块，需要懂得中庸之道，不能炒作过于极端，一旦获利丰厚，未来某个时间段，跌起来也够狠。前期的下跌中可以一窥。笔者预期最迟8月15日后要懂得适可而止，让风险承受能力更强的人去赚后面的利润。9月初阅兵前后，军工板块应该一波回调，回档后或许还有低位吸筹的机会。

　　二、旅游酒店板块。近期管理层确定了促进旅游投资和消费的政策措施，认为这对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质具有重要意义。这个板块中长期看好，经常可以看到盘中逆势上涨，内在增长潜力强劲，是退可守，进可攻的板块。结合国企改革，龙头个股以及地方特色景点板块，在线旅游等可重点跟踪。

　　三、酿酒食品。仅从这2年行情中，可以发现一个特点就是在传统佳节之前，酿酒食品板块往往有超额收益。下半年的中秋佳节（9月27日）是短期能看到的时间节点。从基本面看，酿酒食品板块业绩低迷了2年，消费常态化后，业绩好转拐点逐渐出现，加上国企改革力度加大（如五粮液已经停牌，市场预期国企改拉开序幕），很多品种出现了较好的投资价值。个股如泸州老窖、山西汾酒等。

　　四、涨价题材股。前期提示的猪价、短纤、糖等相关板块龙头个股上涨幅度较好；还有其他的一些涨价潜力股，可以仔细的去找一些。预期猪周期还能持续，但是不建议追涨，波段操作可能更具实战意义。

　　五、超跌的预增成长股。建议大家多去选择一些细分行业龙头，动态PE(TTM)最好低于40倍；中报或者三季度报预增更好。这类品种需要多看投研报告，知根知底才好下手。一旦行情转暖，这类品种往往涨幅较大。

　　六、底牌思维股。经过市场的暴跌，部分个股被错杀，底牌思维就是寻找可以看到底牌的投资机会：如跌破净资产的个股，再如大幅度跌破已经实施定向增发价的个股等。

　　金一平

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