五条主线布局两会行情

　　春节后A股总体还算争气，低开高走，震荡向上格局形成。一方面是外盘企稳反弹；另外一方面从历史统计看2月份上涨的概率较高，市场预期两会行情。一方面我们要深刻理解当前的欧美经济环境以及国内的经济情况；另外一方面我们也需要看到超跌后的反弹机会。跌了近千点，企稳后的反弹行情值得适度参与。2016年是“十三五”规划的开局之年，今年的两会尤其显得重要，其分别在3月3日、3月5日召开。建议五条主线布局两会行情：

　　一、供给侧改革。供给侧改革是今年的经济工作重点。钢铁、煤炭、水泥、石油、有色等供给侧改革的板块重点关注。而且这类品种，投资者可以观察，普遍在沪指2000点一带即在2013年下半年到2014年上半年区域价格。这类品种因为前期经过漫漫若干年熊市的考验，相对价值就这个区域，安全边际高。另外，因为美元加息预期推迟，美元走弱，国际黄金和原油价都双双反弹。黄金源于对全球经济不乐观的避险情绪；原油的上涨是产油国预期结盟冷冻产量或减产预期。因此结合国内外的双重因素，这类供给侧改革类可重点持续关注。并且从1月1日开始，兼并重组不再需要审核，因此在中低价股中寻找超额收益完全可以预期。

　　二、环保板块。从之前的两会来看，环保板块往往不缺席，特别是两会期间雾霾天气经常出现，受市场关注度较高，另外，从近期电影《美人鱼》凸显环保的重要性。环保受国家政策重点支持，从大气治理、土壤修复、水污染防治等，如电价补贴低排放，再如水十条细则将落地，而近期环保部门已经通过《生态环境大数据建设总体方案》，以改善环境质量为核心。经过股灾3.0的洗礼，不少环保个股的价格也跌了不少，估值已有优势。结合年报业绩预增，个股如：万邦达、碧水源、菲达环保、先河环保、龙净环保、铁汉生态、启迪桑德、兴蓉环境等。

　　三、地产板块。主要是三四线城市的去库存，已经出台相关降低首付比例。预期相关的三四线地产公司，以及地产中介类公司有望受益。

　　四、农业板块。一年之计在于春，春耕行情特别值得关注。从政策看，一号文件都是剑指农业板块，两会对农业板块肯定也会着墨较多，主要是中国人口众多，口粮安全深入人心。这个板块中可以关注传统的种业、化肥、畜牧等。也可关注智慧农业相关的智慧农机、农业大数据、农业冷链等。个股如隆平高科、金新农、吉峰农机、芭田股份、新都化工、司尔特等。

　　五、民生密切相关的产业板块。具体如教育、体育、文化传媒、电子通信、安全支付、医疗卫生、交通运输等都有望受益。

　　金一平

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