136只创历史新高股票四大特征
- 来源:投资者报
- 关键字:历史新高股票
- 发布时间:2010-06-21 11:49
禾秆盖珍珠。
对投资者而言，近期的A股市场令人失望。4月16日以来，大盘陷入持续调整状态。至6月11日，上证指数已下跌近20%。
在市场低迷的这两个月中，部分个股则有如珍珠般显露光芒。在此期间，有267只个股逆市而行，走出上涨行情。剔除期间新上市的个股后，共有136只个股复权后股价创出历史新高。
《投资者报》数据研究部以这136只个股为样本，对其特征进行了归纳分析。结果发现其特征为：流通股本多在5亿股以下；近期业绩普遍较好；多分布于医药生物、电子元器件、机械设备以及化工等板块；前十大流通股东普遍以基金为主。
流通股本多不足5亿股
股价创新高，并非中小板或创业板个股的专利。相反，在136只逆市上涨的创新高个股中，主板个股占更大的比例。
其中，归属沪深两市主板的个股超过半数，共有71只。归属中小板的个股共有57只，创业板个股共有8只，二者占比不足48%。
尽管如此，这些个股的流通股本仍普遍较小。
近九成共119只个股的流通股本在5亿股以下，占两市5亿股以下个股的8.35%。其中49只个股不足1亿股，在4月26日创出新高的三维丝只有1300万股，为136只创新高个股中最小。
流通股本在5亿股以上的个股共有17只，占两市5亿股以上个股的4%。流通股本超过10亿股的个股只有中国一重及康美药业。
今年2月9日上市的中国一重在6月10日创出新高，流通股本为20亿股。康美药业在5月31日创出新高，4月16日至6月11日期间上涨近7%，流通股本近17亿股。
如此看来，在这轮调整中，流通股本在5亿股以下个股，上涨且创新高的可能性更大。
从流通市值方面来看，低于50亿元的个股共有78只，占比近六成。其中低于10亿元的共有10只。
超八成个股有业绩支撑
上市公司2009年年报及2010年一季报的发布均在4月末结束，这不禁让人联想到，136只个股的股价在4月中旬以来创下历史新高，很可能与此前发布的业绩有关。
事实证明，创新高的个股多有业绩支撑。2009年年度及2010年一季度，全部A股归属母公司净利润同比增幅分别为25%及61%。在这些个股中，2009年年度或2010年一季度归属母公司净利润增幅大于同期全部A股整体水平的共有111只，占比超过八成。其中2009年年度及2010年一季度两期增幅均大于同期全部A股整体水平的共有39只。
根据数据，在5月5日创出新高的京新药业2010年一季度归属母公司净利润同比增长超过40倍，而2009年全年同比增长超过120%。万家乐2010年一季度归属母公司净利润同比增长近18倍，就在一季报发布后的第三天，该股股价创出新高。
截至6月11日，在136只创新高个股中，共有70只个股已发布中报业绩预告，普遍预计同比增长。其中6月3日创出新高的路翔股份预计2010年上半年盈利110万元左右，同比增长550%~600%。汉王科技在一季报中预计上半年归属上市公司股东净利润同比增长320%~370%，该个股在5月24日创历史新高。
医药生物板块表现抢眼
在行业分布上，136只创新高的个股分布于19个申万一级行业中，医药生物、电子元器件、食品饮料、机械设备以及化工等板块成为热点。
医药生物板块是今年以来涨幅最大的板块，创新高个股中有37只集中于此行业，占1/4。医药板块属消费类板块，抗周期性明显，一直以来比较抗跌。受益于医改的逐渐显效，上市公司业绩较好。
随着经济的好转，电子与化工行业出现复苏。创新高的电子元器件及化工类个股各有13只，分别占行业个股总数的15.29%及6.53%。
机械设备类个股共有16只，占行业总数的8.21%。而食品饮料行业也是创新高个股的摇篮，虽然创新高个股只有6只，但由于整个行业的上市公司也只有51只，因此占比较大，接近12%。
国家政策导向也是个股创新高的一大推动力量，如受稀土行业准入条件利好的包钢稀土，以及新能源概念股德赛电池纷纷创出新高。4月中旬以来德赛电池累计上涨了57%，而包钢稀土累计上涨近40%。
此外，重组也成为创新高的一个因素。如暂停上市2年有余的*ST威达恢复上市时公告了重大资产重组方案，拉出15个涨停板，并创新高，成为4月中旬以来涨幅最大的个股。武汉塑料于5月5日宣布注入楚天数字与武汉广电的预案，于28日创出历史新高，大盘调整期间涨幅超过21%。
50%以上大股东以基金为主
创新高个股往往是基金青睐的对象，多有基金埋伏其中。对前十大流通股东进行梳理后发现，多数创新高个股的前十大流通股东主要为基金。其中74只创新高个股的前十大流通股东中，基金所占席位在半数以上，占136只创新高个股的54%。许继电气、焦点科技两只个股的前十大流通股东席位更是全被基金占领。
统计结果显示，共有216只基金出现在136只个股的前十大流通股东中。其中汇添富均衡增长基金出现了18次，为所有基金中最多。易方达价值成长基金紧随其后，出现了16次。汇添富成长焦点基金出现了15次，位列第3。此外，上投摩根内需动力基金、华夏红利基金均出现了12次，嘉实主题精选基金出现了11次，而有10只创新高个股的前十大流通股东中出现兴业社会责任基金。
王亚伟管理的华夏大盘精选及华夏策略精选基金也位列其中。其中华夏大盘精选出现在现代制药、片仔癀、峨眉山A、广汇股份以及中恒集团这5只创新高个股的前十大流通股东中，而华夏策略精选则布局了片仔癀、广汇股份以及中恒集团3只创新高个股。
……
对投资者而言，近期的A股市场令人失望。4月16日以来，大盘陷入持续调整状态。至6月11日，上证指数已下跌近20%。
在市场低迷的这两个月中，部分个股则有如珍珠般显露光芒。在此期间，有267只个股逆市而行，走出上涨行情。剔除期间新上市的个股后，共有136只个股复权后股价创出历史新高。
《投资者报》数据研究部以这136只个股为样本，对其特征进行了归纳分析。结果发现其特征为：流通股本多在5亿股以下；近期业绩普遍较好；多分布于医药生物、电子元器件、机械设备以及化工等板块；前十大流通股东普遍以基金为主。
流通股本多不足5亿股
股价创新高，并非中小板或创业板个股的专利。相反，在136只逆市上涨的创新高个股中，主板个股占更大的比例。
其中，归属沪深两市主板的个股超过半数，共有71只。归属中小板的个股共有57只，创业板个股共有8只，二者占比不足48%。
尽管如此，这些个股的流通股本仍普遍较小。
近九成共119只个股的流通股本在5亿股以下，占两市5亿股以下个股的8.35%。其中49只个股不足1亿股，在4月26日创出新高的三维丝只有1300万股，为136只创新高个股中最小。
流通股本在5亿股以上的个股共有17只，占两市5亿股以上个股的4%。流通股本超过10亿股的个股只有中国一重及康美药业。
今年2月9日上市的中国一重在6月10日创出新高，流通股本为20亿股。康美药业在5月31日创出新高，4月16日至6月11日期间上涨近7%，流通股本近17亿股。
如此看来，在这轮调整中，流通股本在5亿股以下个股，上涨且创新高的可能性更大。
从流通市值方面来看，低于50亿元的个股共有78只，占比近六成。其中低于10亿元的共有10只。
超八成个股有业绩支撑
上市公司2009年年报及2010年一季报的发布均在4月末结束，这不禁让人联想到，136只个股的股价在4月中旬以来创下历史新高，很可能与此前发布的业绩有关。
事实证明，创新高的个股多有业绩支撑。2009年年度及2010年一季度，全部A股归属母公司净利润同比增幅分别为25%及61%。在这些个股中，2009年年度或2010年一季度归属母公司净利润增幅大于同期全部A股整体水平的共有111只，占比超过八成。其中2009年年度及2010年一季度两期增幅均大于同期全部A股整体水平的共有39只。
根据数据，在5月5日创出新高的京新药业2010年一季度归属母公司净利润同比增长超过40倍，而2009年全年同比增长超过120%。万家乐2010年一季度归属母公司净利润同比增长近18倍，就在一季报发布后的第三天，该股股价创出新高。
截至6月11日，在136只创新高个股中，共有70只个股已发布中报业绩预告，普遍预计同比增长。其中6月3日创出新高的路翔股份预计2010年上半年盈利110万元左右，同比增长550%~600%。汉王科技在一季报中预计上半年归属上市公司股东净利润同比增长320%~370%，该个股在5月24日创历史新高。
医药生物板块表现抢眼
在行业分布上，136只创新高的个股分布于19个申万一级行业中，医药生物、电子元器件、食品饮料、机械设备以及化工等板块成为热点。
医药生物板块是今年以来涨幅最大的板块，创新高个股中有37只集中于此行业，占1/4。医药板块属消费类板块，抗周期性明显，一直以来比较抗跌。受益于医改的逐渐显效，上市公司业绩较好。
随着经济的好转，电子与化工行业出现复苏。创新高的电子元器件及化工类个股各有13只，分别占行业个股总数的15.29%及6.53%。
机械设备类个股共有16只，占行业总数的8.21%。而食品饮料行业也是创新高个股的摇篮，虽然创新高个股只有6只，但由于整个行业的上市公司也只有51只，因此占比较大，接近12%。
国家政策导向也是个股创新高的一大推动力量，如受稀土行业准入条件利好的包钢稀土，以及新能源概念股德赛电池纷纷创出新高。4月中旬以来德赛电池累计上涨了57%，而包钢稀土累计上涨近40%。
此外，重组也成为创新高的一个因素。如暂停上市2年有余的*ST威达恢复上市时公告了重大资产重组方案，拉出15个涨停板，并创新高，成为4月中旬以来涨幅最大的个股。武汉塑料于5月5日宣布注入楚天数字与武汉广电的预案，于28日创出历史新高，大盘调整期间涨幅超过21%。
50%以上大股东以基金为主
创新高个股往往是基金青睐的对象，多有基金埋伏其中。对前十大流通股东进行梳理后发现，多数创新高个股的前十大流通股东主要为基金。其中74只创新高个股的前十大流通股东中，基金所占席位在半数以上，占136只创新高个股的54%。许继电气、焦点科技两只个股的前十大流通股东席位更是全被基金占领。
统计结果显示，共有216只基金出现在136只个股的前十大流通股东中。其中汇添富均衡增长基金出现了18次，为所有基金中最多。易方达价值成长基金紧随其后，出现了16次。汇添富成长焦点基金出现了15次，位列第3。此外，上投摩根内需动力基金、华夏红利基金均出现了12次，嘉实主题精选基金出现了11次，而有10只创新高个股的前十大流通股东中出现兴业社会责任基金。
王亚伟管理的华夏大盘精选及华夏策略精选基金也位列其中。其中华夏大盘精选出现在现代制药、片仔癀、峨眉山A、广汇股份以及中恒集团这5只创新高个股的前十大流通股东中，而华夏策略精选则布局了片仔癀、广汇股份以及中恒集团3只创新高个股。
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