138亿资金托底IPO重启
- 来源:投资者报
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- 发布时间:2009-05-31 16:09
IPO近期有望重启的消息俨然给A股市场带来一阵强烈的冲击波。
但这一次,并没有出现市场一直恐慌的股指会急转直下的态势。相反,近期资金流向的监测结果显示,138亿元资金在5月25日之后的3个交易日里涌入股市,它们成为证监会发布新股发行制度改革征求意见稿后,最大的一股托市力量。
138亿资金入市
5月22日晚间,证监会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见（征求意见稿）》,这意味着,自去年9月25日中小板股票华昌化工(002274)发行上市之后,暂停9个月的IPO最快有望在今年6月重启。
受此消息影响,5月25日,两市股指大幅低开,市场恐慌情绪迅速蔓延。然而,午后在中国石油(601857)等权重股的拉抬下,沪指强势翻红并重返2600点上方。
广州万隆证券数据显示,在IPO重启将分流市场资金、股指必受拖累的观点影响下,5月25日不仅没有出现资金净流出的现象,反而有近130亿元资金净流入。万隆证券统计的37个行业板块中,当日仅有期货、旅游酒店和医药3个板块资金为净流出,其余板块均有不同程度的净流入。
其中,资金净流入最多的前3大板块依次为新能源、房地产和煤炭石油,金额分别达到23.5亿元、16.8亿元和15.1亿元。而房地产和石油股是当日支撑股指上扬的主要动力。
5月26日,在恐慌情绪的影响下,沪深股指分别回调0.82%和1.57%,两市合计成交1921亿元,资金净流出约4亿元。
但5月27日,再度有12亿元资金净流入A股市场,净流入较多的板块为银行和有色金属,净流入金额分别为11.4亿元和8.8亿元。
至此,在IPO重启消息公布后的一周时间里（因端午假期,只有3个交易日）,138亿元资金净流入股市。
另据统计,在沪指站上2500点、IPO重启传闻不绝于耳的5月,两市合计有580亿元资金净流入股市。
其实,根据《投资者报》数据部此前的统计,IPO重启对股指的影响并没有市场预期的那样糟糕。自1990年A股市场创立以来,剔除新股发行暂停1个月的情况,A股市场共发生7次IPO重启,其中6次重启后一个月内上证综指表现为上涨。这在一定程度上表明,IPO重启并非拖累或助长市场的关键要素。
20亿资金对决中国石油
值得注意的是,5月25日至27日,以中国石油为主的权重股的发力上攻、力挽狂澜,成为市场热议的焦点。
指南针机构密码数据显示,5月25日机构与散户两大资金系在中国石油上展开了对决,这场对决最终以中国石油大涨1.87%,沪指收复2600点失地而告终。
当日,机构净买入0.61亿元中国石油,其中买入6.29亿元,卖出5.68亿元,买卖金额占总买卖金额的60%。
与此同时,私募尤其是散户资金迅速撤离中国石油,其中散户净卖出金额达到0.48亿元,成交占比近40%。机构与散户当日在中国石油上的买卖金额接近20亿元。
最终,两大资金系近20亿元的争夺,以散户缴械收场。
实际上,机构对中国石油的增持并非仅此一日。指南针机构密码显示,今年5月以来,机构对中国石油就展开了持续增持。持仓比例从4月底的20.57%最高跃升至5月21日的23.24%。这使得中国石油的股价告别了要么下跌、要么蛰伏不动的调整状态,走出一波强势反弹。
截至5月27日收盘,中国石油在5月已实现18.06%的涨幅,这是其自上市以来,月度涨幅最高的一次。
除去增仓中国石油外,中信证券发布的最近基金仓位测算数据显示,截至5月22日,230只开放式基金平均持仓比例达到79.36%,较前一周增加0.37%。
资产管理规模最大的华夏基金旗下各基金的平均持仓比例保持在77.60%左右,较一季末大幅上升9%,是今年二季度以来增仓最多的前10大基金公司之一。明星基金经理王亚伟所执掌的华夏大盘基金在5月22日当周减仓1.88%至61.48%,但其持仓比例仍较一季末上升5.26%。
此外,股市周新增开户数也维持稳步回升状态,两市持仓账户数和参与交易的A股账户数亦出现回暖。根据中登公司数据,截至5月22日,A股持仓账户数已达4842.12万户,创出今年以来周期末持仓账户数的新高。
3只券商股受追捧
无论IPO重启会对股指造成何种影响,券商都将是最大的受益者之一,因为他们中的多数能在新股发行中赚取到投行业务的真金白银。5月25日,A股市场即上演券商股“众人皆跌我独涨”的一幕。
指南针机构密码显示,当日5亿多机构资金流入证券保险板块,这是除有色板块外,机构资金增持金额最多的一大板块。
数据显示,当日除因召开股东大会停牌的中信证券外,其余券商股均有机构资金净流入。机构净买入金额最多的3大券商股为海通证券(600837)、长江证券(000783)和太平洋(601099)证券。其中尤以海通证券最受机构资金眷顾,机构增持近4亿元,其余两只券商也各有近1亿元机构资金净流入。
根据《投资者报》数据部的测算,当前已经过会待上市的32家公司融资规模大概为700亿元,其中中金公司主承销的中国建筑融资规模最多,达到420亿元。此外,广发、招商、海通等券商也都在32家已过会公司的主承销商名单中,这些券商未来将有望从IPO重启中直接受益。
……
但这一次,并没有出现市场一直恐慌的股指会急转直下的态势。相反,近期资金流向的监测结果显示,138亿元资金在5月25日之后的3个交易日里涌入股市,它们成为证监会发布新股发行制度改革征求意见稿后,最大的一股托市力量。
138亿资金入市
5月22日晚间,证监会发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见（征求意见稿）》,这意味着,自去年9月25日中小板股票华昌化工(002274)发行上市之后,暂停9个月的IPO最快有望在今年6月重启。
受此消息影响,5月25日,两市股指大幅低开,市场恐慌情绪迅速蔓延。然而,午后在中国石油(601857)等权重股的拉抬下,沪指强势翻红并重返2600点上方。
广州万隆证券数据显示,在IPO重启将分流市场资金、股指必受拖累的观点影响下,5月25日不仅没有出现资金净流出的现象,反而有近130亿元资金净流入。万隆证券统计的37个行业板块中,当日仅有期货、旅游酒店和医药3个板块资金为净流出,其余板块均有不同程度的净流入。
其中,资金净流入最多的前3大板块依次为新能源、房地产和煤炭石油,金额分别达到23.5亿元、16.8亿元和15.1亿元。而房地产和石油股是当日支撑股指上扬的主要动力。
5月26日,在恐慌情绪的影响下,沪深股指分别回调0.82%和1.57%,两市合计成交1921亿元,资金净流出约4亿元。
但5月27日,再度有12亿元资金净流入A股市场,净流入较多的板块为银行和有色金属,净流入金额分别为11.4亿元和8.8亿元。
至此,在IPO重启消息公布后的一周时间里（因端午假期,只有3个交易日）,138亿元资金净流入股市。
另据统计,在沪指站上2500点、IPO重启传闻不绝于耳的5月,两市合计有580亿元资金净流入股市。
其实,根据《投资者报》数据部此前的统计,IPO重启对股指的影响并没有市场预期的那样糟糕。自1990年A股市场创立以来,剔除新股发行暂停1个月的情况,A股市场共发生7次IPO重启,其中6次重启后一个月内上证综指表现为上涨。这在一定程度上表明,IPO重启并非拖累或助长市场的关键要素。
20亿资金对决中国石油
值得注意的是,5月25日至27日,以中国石油为主的权重股的发力上攻、力挽狂澜,成为市场热议的焦点。
指南针机构密码数据显示,5月25日机构与散户两大资金系在中国石油上展开了对决,这场对决最终以中国石油大涨1.87%,沪指收复2600点失地而告终。
当日,机构净买入0.61亿元中国石油,其中买入6.29亿元,卖出5.68亿元,买卖金额占总买卖金额的60%。
与此同时,私募尤其是散户资金迅速撤离中国石油,其中散户净卖出金额达到0.48亿元,成交占比近40%。机构与散户当日在中国石油上的买卖金额接近20亿元。
最终,两大资金系近20亿元的争夺,以散户缴械收场。
实际上,机构对中国石油的增持并非仅此一日。指南针机构密码显示,今年5月以来,机构对中国石油就展开了持续增持。持仓比例从4月底的20.57%最高跃升至5月21日的23.24%。这使得中国石油的股价告别了要么下跌、要么蛰伏不动的调整状态,走出一波强势反弹。
截至5月27日收盘,中国石油在5月已实现18.06%的涨幅,这是其自上市以来,月度涨幅最高的一次。
除去增仓中国石油外,中信证券发布的最近基金仓位测算数据显示,截至5月22日,230只开放式基金平均持仓比例达到79.36%,较前一周增加0.37%。
资产管理规模最大的华夏基金旗下各基金的平均持仓比例保持在77.60%左右,较一季末大幅上升9%,是今年二季度以来增仓最多的前10大基金公司之一。明星基金经理王亚伟所执掌的华夏大盘基金在5月22日当周减仓1.88%至61.48%,但其持仓比例仍较一季末上升5.26%。
此外,股市周新增开户数也维持稳步回升状态,两市持仓账户数和参与交易的A股账户数亦出现回暖。根据中登公司数据,截至5月22日,A股持仓账户数已达4842.12万户,创出今年以来周期末持仓账户数的新高。
3只券商股受追捧
无论IPO重启会对股指造成何种影响,券商都将是最大的受益者之一,因为他们中的多数能在新股发行中赚取到投行业务的真金白银。5月25日,A股市场即上演券商股“众人皆跌我独涨”的一幕。
指南针机构密码显示,当日5亿多机构资金流入证券保险板块,这是除有色板块外,机构资金增持金额最多的一大板块。
数据显示,当日除因召开股东大会停牌的中信证券外,其余券商股均有机构资金净流入。机构净买入金额最多的3大券商股为海通证券(600837)、长江证券(000783)和太平洋(601099)证券。其中尤以海通证券最受机构资金眷顾,机构增持近4亿元,其余两只券商也各有近1亿元机构资金净流入。
根据《投资者报》数据部的测算,当前已经过会待上市的32家公司融资规模大概为700亿元,其中中金公司主承销的中国建筑融资规模最多,达到420亿元。此外,广发、招商、海通等券商也都在32家已过会公司的主承销商名单中,这些券商未来将有望从IPO重启中直接受益。
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