9月29日,上证指数创下今年以来新低2358点,与近两年最低点2319仅一步之遥。
自2010年7月2日创下2319点至今,已经1年零3个月。公募基金业绩发生了哪些变化?
《投资者报》数据研究部统计发现,在指数涨幅不变的背景下,442只可比基金有322只获得正收益,另外120只基金亏损,占比27%。期间涨幅最大的华夏策略精选,收益率为31.5%,比亏损最多的民生加银稳健增长高57个百分点。
A股的跌势还在蔓延。
近一周(9.22-9.28,下同)上证指数下跌4.81%,573只偏股型基金平均下跌4.96%,仅206只基金跑赢同期上证指数,占总样本35%,取得正收益的基金只有两只。
27%基金劳而无功
一年前的2300点,近一周再次与投资者见面了。
《投资者报》数据研究部统计442只可比偏股型基金显示,从2010年7月2日到2011年9月28日,共有322只基金获得了正收益,占基金总数的73%。
不幸的是,仍有120只基金的单位净值还不如一年前2300点时高。这些基金的投资者,在一年支付1.5%的管理费后,不仅没有获得回报而且还亏损。
亏损最多的前10只基金依次是:民生加银稳健成长、华商产业升级、长城双动力、金元比联宝石动力、中欧新趋势、融通动力先锋、信诚中小盘、国联安安心成长、金元比联成长动力、华泰柏瑞量化先行,它们的平均跌幅为15.80%。
亏损最大的基金,是2010年6月成立的民生加银稳健成长。在基金经理管理一年之后,单位净值仅有0.739元,下跌了26%。
同样在去年6月成立,且跌幅较大的还有华商产业升级,截至目前,其单位净值仅有0.80元,下跌幅度为19%。
面对相同的起伏市场,业绩较好的基金集中在华夏基金和富国基金。
业绩前10只基金,华夏基金占据了3只,分别华夏策略精选、华夏优势增长和华夏大盘精选,富国占2只,分别是富国天惠精选成长和富国天源平衡。
此外,前10名中还有广发聚瑞、泰达宏利红利先锋、宝盈资源优选、易方达中小盘和大成财富管理2020。
收益率最好的10只偏股型基金,平均收益率为26%,比最差的10只基金平均收益率高出41个百分点。
六成基金近一周跑输大盘
最近一周,市场延续7月份以来跌势。而基金业绩再度让投资者大跌眼镜,六成基金经理跑输了同期上证指数。
期间,在上证指数下跌4.81%的背景下,573只偏股型基金平均亏损了4.96%,整体跑输了指数。
收益率最低的10只偏股型基金依次是:上投摩根中国优势、泰信蓝筹精选、华宝兴业多策略、鹏华盛世创新、金鹰行业优势、信达澳银中小盘、信达澳银红利回报、泰信优质生活、汇添富价值精选和长信恒利优势,平均跌幅为7.49%。
其中,上投摩根中国优势跌幅最大,高达8.35%,与一年前相比减少了4.48%。而今年以来,该基金跌幅高达17%。
最近一周,仅有两只基金获得了正收益,分别是农银汇理策略精选、易方达创业板ETF联接。这两只基金能获得正收益的主要原因是新成立,基本上处在空仓状态,获得的收益通过存款利息。
除去这些新成立基金,最近一周收益率居前的多为偏债型混合基金。
跌幅最小的10只基金依次是:申万菱信盛利配置、银河收益、南方宝元债券、汇丰晋信2016、泰达宏利风险预算、国联安安心成长、万家公用事业、兴全可转债、融通内需驱动和博时第三产业成长。
《投资者报》研究员刘宗源
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