一位农民书写的投资奇迹（3）
- 来源:股市动态分析
- 关键字:安农,贪婪,期货市场
- 发布时间:2011-09-15 09:09
七大市场要诀
1、生存第一
在投机市场上，生存是始终都要摆在第一的位置，这是每一个投机大师反复强调的。期货市场杠杆比例放大，风险更大，更难以生存。所以，出现风险时，要第一时间要出场，保命要紧。在实际操作过程中，一定要抢在停板封死之前出逃，千万不能关死在逆向的“停板”中。因为商品市场是全球联动，欧美市场的交易主要是集中在晚上，如果一旦出现较为极端的情况，通常国内期货市场第二天都会以停板开盘，就会造成巨大的损失。
安农说，在整个投机生涯中，始终要能保证自己的持仓结构，在碰到几十年不遇的极端行情中，不会遭受巨大损失。如2010年9月9日，市场在没有任何预兆的情况下，大部分品种在10分钟内突然跌停。当时，安农的仓位大约是35%，就出现了15%的利润回吐。他说，如果仓位若在50%，瞬间就会出现25%以上的亏损，对账户的生存将造成巨大影响。如果仓位更大，在这一个10分内，你将被无情的市场淘汰，会含恨挥泪告别这个市场（见图1、图2）。
2、亏损的头寸千万不能加仓
安农历来不主张在亏损的单子上“补仓”。因为他认为，如果头寸出现亏损，至少说明你短期做错了，冒然补仓，就会极易形成巨大的风险。他曾见到一个大户，在2008年做空橡胶亏损后，第二天再次加仓，结果第三天一个大幅高开，他的账户遭致80%的亏损，被强行平仓（如图3）。
3、克制贪婪，坚决摒弃暴富思维
贪婪是每一个交易者的共性，只有放弃暴富思想，把贪婪控制在比较合理的范围内，你才能成为一个合格的投资者，也才能在这个投机市场上长期生存。期货市场是个高风险高收益的市场，暴富的故事比比皆是。人一旦有暴富的思维，你就会重仓交易，一旦碰到极端行情，很快就会破产。因此，要想在这个投机市场上长期生存下来并且能够获取稳定的收益，你就必须对盈利不能有太高的目标。
安农从2004年介入期货市场以来，每年的复利率大约是50%-60%，也许有人说，冒破产的风险，只获得这么低的收益，是否值得？他讲，理论上说，如果棉花每吨从11000元涨到30000多元，你投入的本金可以盈利20倍，但往往在一大波行情里面，我却始终保持轻仓，只去赚这波行情中最明显、最容易把握的那一部分利润，从而确保把高风险的期货投机，变成一个低风险稳定盈利的职业。
如果每年能够获取30%利润，15年就是60倍。这个业绩，连世界投机大鳄索罗斯都会对你佩服得五体投地。但我们的投资者大多数都希望每年能翻几番。安农说，我刚进场时也是想每年能盈利200%以上，但现在希望每年能盈利30%就满足了。
4、发现错误，及时休息
每一个投机者在生活中都会遇到各种各样的麻烦，进而影响交易状态，交易出现连续性的亏损。一旦出现这种情况，你要毫不犹豫地砍掉所有仓位，反思市场，反思自己的操作行为，调整自已的状态，休息一段时间后，再慢慢寻找切入市场的时机。
2008年上半年，安农的账户回落过程中，他发现自己的状态不佳，市场形势不明，多次全部清仓。彻底调整之后，在很短的时间里，就获得了非常好的收益。
5、时刻留心潜意识的预警讯号
对来自周围的各种信息一要留心，二要及时做出分析和判断，一旦发现这些信息引发起你的极度不安时，你要果断减仓或离场。
有一天，安农和朋友中午聚餐时，聊起对最近市场走势的看法，发现极度的一致。下午，他回到办公室，思索良久，同行一致做多的看法，使他内心极度不安，他便果断决定全线离场。就在他离场的第二天，行情大跌，他避免了一次重大损失。
6、锻造完美性格，保持良好心态
安农说：“操作系统只能够告诉你正确做单，但要想稳定盈利，心态的管理尤为重要。”
老子说，知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。能战胜自己的，才是真正的强大。在一定意义上说，心态决定成败。如果说你性格过于急躁，你就会总是提前进场，见别人赚了钱，你没赚到钱，心情很急，急着做，就亏钱。而如果你性格过于犹豫不决，你又会放过许多稍纵即逝的战机，高位不敢追涨，低位不敢抛空。
一个交易者要经常在极度安静的状态中，去反思自己性格中的优缺点。安农说，他会经常把自己关在办公室，一个人静静地待上一天，去反思性格中有什么弱点，这些弱点对当前做单造成了什么样的负面影响，以提出修改方案。但是，安农说，多次总结，多次反思，发现自己所犯的一些错误，常常实际上还是一些老错误。可谓江山易改，本性难移，人的内心深处的东西，确实太难以修改了，这是一个长期完善的过程。因而，要想成为一个成功的投资者，你就要在发现自己性格中的弱点后，做到尽量加以回避，努力克服自己性格中的“短板”。
7、要保持最佳的身体状况
要保持最佳的操作状态，就必须有强壮的身体和旺盛的精力，只有这样投资信心才会越充足。遇到连续性的亏损和市场的大幅波动，你身体和心理的承受能力才会更强。同时，长期坚持身体锻炼，对人顽强的意志也是一种培养。如果身体垮了，你生活的信心就会垮掉，更谈不上有好的交易信心了。
实现初步梦想的农民投资奇人安农，谈及今后的路，他希望未来自己能成为美国投机大师艾·西柯达那样的人，准确把握全球农产品的趋势变化，成为一个“农产品投机大师”。
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1、生存第一
在投机市场上，生存是始终都要摆在第一的位置，这是每一个投机大师反复强调的。期货市场杠杆比例放大，风险更大，更难以生存。所以，出现风险时，要第一时间要出场，保命要紧。在实际操作过程中，一定要抢在停板封死之前出逃，千万不能关死在逆向的“停板”中。因为商品市场是全球联动，欧美市场的交易主要是集中在晚上，如果一旦出现较为极端的情况，通常国内期货市场第二天都会以停板开盘，就会造成巨大的损失。
安农说，在整个投机生涯中，始终要能保证自己的持仓结构，在碰到几十年不遇的极端行情中，不会遭受巨大损失。如2010年9月9日，市场在没有任何预兆的情况下，大部分品种在10分钟内突然跌停。当时，安农的仓位大约是35%，就出现了15%的利润回吐。他说，如果仓位若在50%，瞬间就会出现25%以上的亏损，对账户的生存将造成巨大影响。如果仓位更大，在这一个10分内，你将被无情的市场淘汰，会含恨挥泪告别这个市场（见图1、图2）。
2、亏损的头寸千万不能加仓
安农历来不主张在亏损的单子上“补仓”。因为他认为，如果头寸出现亏损，至少说明你短期做错了，冒然补仓，就会极易形成巨大的风险。他曾见到一个大户，在2008年做空橡胶亏损后，第二天再次加仓，结果第三天一个大幅高开，他的账户遭致80%的亏损，被强行平仓（如图3）。
3、克制贪婪，坚决摒弃暴富思维
贪婪是每一个交易者的共性，只有放弃暴富思想，把贪婪控制在比较合理的范围内，你才能成为一个合格的投资者，也才能在这个投机市场上长期生存。期货市场是个高风险高收益的市场，暴富的故事比比皆是。人一旦有暴富的思维，你就会重仓交易，一旦碰到极端行情，很快就会破产。因此，要想在这个投机市场上长期生存下来并且能够获取稳定的收益，你就必须对盈利不能有太高的目标。
安农从2004年介入期货市场以来，每年的复利率大约是50%-60%，也许有人说，冒破产的风险，只获得这么低的收益，是否值得？他讲，理论上说，如果棉花每吨从11000元涨到30000多元，你投入的本金可以盈利20倍，但往往在一大波行情里面，我却始终保持轻仓，只去赚这波行情中最明显、最容易把握的那一部分利润，从而确保把高风险的期货投机，变成一个低风险稳定盈利的职业。
如果每年能够获取30%利润，15年就是60倍。这个业绩，连世界投机大鳄索罗斯都会对你佩服得五体投地。但我们的投资者大多数都希望每年能翻几番。安农说，我刚进场时也是想每年能盈利200%以上，但现在希望每年能盈利30%就满足了。
4、发现错误，及时休息
每一个投机者在生活中都会遇到各种各样的麻烦，进而影响交易状态，交易出现连续性的亏损。一旦出现这种情况，你要毫不犹豫地砍掉所有仓位，反思市场，反思自己的操作行为，调整自已的状态，休息一段时间后，再慢慢寻找切入市场的时机。
2008年上半年，安农的账户回落过程中，他发现自己的状态不佳，市场形势不明，多次全部清仓。彻底调整之后，在很短的时间里，就获得了非常好的收益。
5、时刻留心潜意识的预警讯号
对来自周围的各种信息一要留心，二要及时做出分析和判断，一旦发现这些信息引发起你的极度不安时，你要果断减仓或离场。
有一天，安农和朋友中午聚餐时，聊起对最近市场走势的看法，发现极度的一致。下午，他回到办公室，思索良久，同行一致做多的看法，使他内心极度不安，他便果断决定全线离场。就在他离场的第二天，行情大跌，他避免了一次重大损失。
6、锻造完美性格，保持良好心态
安农说：“操作系统只能够告诉你正确做单，但要想稳定盈利，心态的管理尤为重要。”
老子说，知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。能战胜自己的，才是真正的强大。在一定意义上说，心态决定成败。如果说你性格过于急躁，你就会总是提前进场，见别人赚了钱，你没赚到钱，心情很急，急着做，就亏钱。而如果你性格过于犹豫不决，你又会放过许多稍纵即逝的战机，高位不敢追涨，低位不敢抛空。
一个交易者要经常在极度安静的状态中，去反思自己性格中的优缺点。安农说，他会经常把自己关在办公室，一个人静静地待上一天，去反思性格中有什么弱点，这些弱点对当前做单造成了什么样的负面影响，以提出修改方案。但是，安农说，多次总结，多次反思，发现自己所犯的一些错误，常常实际上还是一些老错误。可谓江山易改，本性难移，人的内心深处的东西，确实太难以修改了，这是一个长期完善的过程。因而，要想成为一个成功的投资者，你就要在发现自己性格中的弱点后，做到尽量加以回避，努力克服自己性格中的“短板”。
7、要保持最佳的身体状况
要保持最佳的操作状态，就必须有强壮的身体和旺盛的精力，只有这样投资信心才会越充足。遇到连续性的亏损和市场的大幅波动，你身体和心理的承受能力才会更强。同时，长期坚持身体锻炼，对人顽强的意志也是一种培养。如果身体垮了，你生活的信心就会垮掉，更谈不上有好的交易信心了。
实现初步梦想的农民投资奇人安农，谈及今后的路，他希望未来自己能成为美国投机大师艾·西柯达那样的人，准确把握全球农产品的趋势变化，成为一个“农产品投机大师”。
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