近期大盘弱势震荡的格局中，围绕国家新材料“十二五”规划重点支持的6类新材料，游资展开轮炒，新材料强势个股不断。从前期的动力电池磁性材料到高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料，到近期的碳纤维复合材料，炒作路径较为清晰。
从本周看，碳纤维复合材料中材科技、方大炭素、博云新材表现抢眼。近日在国家发改委、工信部等联合编制的战略性新兴产业“十二五”规划中，钛材料已经被列入重点扶持的新材料。在此消息刺激下，钛金属材料概念股西部材料、宝钛股份被资金爆炒，大幅上涨。与此同时，部分特殊材料个股如金路集团、天龙集团周五开盘即被游资拉涨停，作为近期市场难得的热点板块，新材料的炒作仍在持续。
技术上看，中小板指数虽从新站上5400点关键点位，但周五量能仍显不足，弱势明显，能否有效站上5400点仍需观察。总体来讲，中小板指数跟随主板指数的可能性大，在通胀高企，货币政策短期没放松可能及欧债背景下，建议投资者持谨慎态度。
创业板指数仍在875点附近震荡，维持在870-950点的箱体内，中线上升趋势并没破坏，走势强于主板和中小板。在国家十二五新兴产业政策细节还没出台背景下，可挖掘其中个股机会。
笔者前期曾有个核心投资观点：从国家产业发展规划去挖掘未来投资标的。2011年9月7日，在哈尔滨市的第一届中国国际新材料产业博览会期间，工信部召开了《新材料十二五规划》解读会议，新材料作为所有产业的基石，是先导产业中的核心。在七大新兴产业中，新能源汽车、新能源的十二五规划，新材料都是其发展的核心。建议投资者中线可重点关注新材料对新能源和新能源汽车的推动作用。
我们认为国家重点支持的“六大新材料”领域和“十大工程”对企业和投资者有很强的指导意义，其中功能材料最具投资价值。同时，应关注目前市场规模较小、前景广阔的新材料种类。可重点关注稀土及稀有金属、碳纤维、膜材料、先进电池材料、化工新材料、电子信息材料及生物医用材料等。
实际操作上除以上表现强势的个股可逢低适度关注外，宏达新材（002211）和云南旅游（002059）可重点关注。
恒泰证券黄翊
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