“一带一路”2.0 把握窗口期机会

　　编者按

　　2013年9月和10月，习主席在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。而今年3月21日“一带一路”官网正式上线运行，网站微博、微信同步开通，包含中、英两个语言的版本，年内将实现中、英、俄、法、阿、西班牙等多种语言版本运行，届时将覆盖全球大部分地区。更加引人关注的是，“一带一路”高峰论坛将于今年5月在北京召开，这意味着“一带一路”由政策规划迈入落地实施的2.0时代，同时，其有望成为未来几年重点布局的主线。

　　近期二级市场的走势也正呼应了“一带一路”，板块内轮动切换。新疆板块以西部建设、天山股份领衔上涨，前者本月涨幅已超60%；港口股井喷，29日再次集体爆发上演涨停潮，且有理由相信，“一带一路”热点仍将持续。5月份于北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛，这必将吸引资金的进入，东莞证券认为，该论坛的召开有望对相关题材板块形成直接的催化作用。首先在“一带一路”规划中，丝绸之路经济带战略涵盖东南亚经济整合以及东北亚经济整合，并最终融合通向欧洲，形成欧亚大陆经济整合大趋势，重点区域包括新疆、福建和广西。

　　其次，从行业来看，“一带一路”沿线的64个国家和地区，对于基建需求相当巨大，“一带一路”的战略布局对于我国大型建筑企业走出去，争取更多订单将带来巨大的投资机遇；港口是水陆交通和物流的重要枢纽，是“一带一路”建设的重要载体和纽带，以港口建设为先导，打造沿海港口为21世纪海上丝绸之路建设的领头雁，使之成为链接本土经济圈和海外经济圈的枢纽；另外，我国在经历了几十年的快速发展后，在基础设施建设领域积累了丰富的建设经验、技术条件以及设备产能，使得机械设备输出的空间巨大，这将给相关企业带来较大的规模以及业绩弹性；最后，“一带一路”沿线国家众多，信息化发展水平差异较大，而国内部分通信设备、器件及光纤光缆均存在供大于求的情况，海外出口成为产能输出的重要渠道。

　　在此背景下，对于受益标的，本刊选取了三家券商的研究报告，其中长江证券重点覆盖了新疆地区龙头钢企*ST八钢（600581）、水泥业务弹性巨大的天山股份（000877）、小市值赋予股价较高弹性中远海特（600428）、参与“一带一路”沿线有色金属资源开发的中色股份（000758）等相关标的。东兴证券表示油气行业的海默科技（300084）以及公路筑养路机械行业的达刚路机（300103）值得关注。中信建投则是对建材央企和细分领域的投资机会的做了分析。

　　《股市动态分析》研究部

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