预言2010私募前十名：常士杉徐翔龙虎斗
- 来源:投资者报
- 关键字:私募,常士杉,徐翔,龙虎斗
- 发布时间:2010-12-06 09:47
尽管离年底还有一个月，但随着前11个月阳光私募净值排名出炉，年终业绩排名的重要参考指标已现。
目前来看，占有绝对优势的世通1期常士杉和泽熙瑞金1号徐翔将上演龙虎斗，争夺冠亚军。
壹私募网数据显示，截至11月30日，排名第三至十的还有任云鹤的彤源2号、汤小生的华宝1号、王歆的混沌2号、吕俊和姜广策共同管理的从容医疗1期、杨玉山的理成风景2号、石波的尚雅5期、段焰伟的鼎辉1号、程义全的海洋之星2号。
不过，混沌行情下各家竞争激烈异常，群雄逐鹿中随时可能上演“翻盘”或“翻船”大戏。
跑赢公募和大盘
截至11月30日，纳入统计范围的717只非结构化私募产品的平均收益为8.15%，8成产品取得正收益，同期上证综指下跌了13%；前11个月，公募基金平均涨幅为3.76%。
今年以来收益超过30%的有29只私募，其中15只超过40%，分别为世通1期、泽熙瑞金1号、彤源2号、华宝1号、混沌2号、从容医疗1期、理成风景2号、尚雅5期、海洋之星2号、鼎辉1号、名苑巴克莱、隆圣精选、和聚1期、瑞天价值成长、展博1期。
最高的世通1期产品达到83.11%，同期公募基金涨幅最高的是华商盛世成长，收益率为42%。
公募基金前11个月，收益涨幅超过30%的仅有3只，分别为华商盛世成长、银河行业优选、华夏策略精选，涨幅分别为42%、31.5%、30.7%。
首尾相差113%
尽管私募整体跑赢公募，但内部业绩分化严重，首尾相差达到113%。
一方面，世通1期收益率高达83.11%，泽熙瑞金1号为69.96%，彤源2号为55.12%，第四名华宝1号为53.37%，紧接着的混沌2号收益为51.6%；另一方面，巨亏的私募躲在一边偷抹眼泪。
数据显示，收益跌幅超过10%的有25只，其中4只亏损额度达到20%，包括深蓝1号、深蓝2号、爱康1号、顶石1期，亏损分别为30.46%、29.6%、23%、21.79%。
亏损最大的两只产品都是上海好望角股权投资公司旗下的产品，其投资经理均是郑拓。2009年8月，郑拓从公募基金公司交银施罗德离职，投身私募。
目前亏损排第三的爱康1号投资经理是王东，他是爱康创业董事长兼总裁，之前一直活跃在PE（私募股权投资）领域，似乎还没找到二级市场的感觉。
新面孔胜出
好花不常开。
去年年底排名前5的是新价值2期、新价值1期、混沌1号、宏利2期、淡水泉成长1期，投资经理分别是广东新价值罗伟广、陈延泰、上海混沌葛卫东，龙赢富泽童第轶，淡水泉(北京)赵军。
今年前11个月，这5只产品的排名均不理想，分别为35名、86名、354名、186名、221名，收益率各为27.39%、19.34%、3%、11.64%、9.25%。
今年前11个月前5名为世通1期、泽熙瑞金1号、彤源2号、华宝1号、混沌2号，它们的投资经理分别是南京世通资产管理公司常士杉、上海泽熙投资公司徐翔、上海彤源投资公司任云鹤、上海聚益投资汤小生、上海混沌投资公司王歆。
除去今年3月份刚成立的泽熙瑞金1号，上述4只产品去年表现均属行业中游。去年年底，它们分别在同类产品中排名第462名、302名、272名、273名。
有望冲刺前十的私募
一个月足以改变很多事情。排在前10位的私募，不一定能安稳做到年底。
目前跑在第一位的常士杉在接受《投资者报》记者采访时很谨慎地说，不知道现在的优势地位能否保持，“后面的人跟得挺紧，一个月就可以上涨20%~30%，稍不小心就会落马。”
从目前私募业绩差距看，今年冠亚军争夺战应会在他和徐翔间展开。
常士杉的投资逻辑主要是寻找中小盘股，打不赢就跑。对于年内的市场，常向记者表示：“基本没大机会，现正为明年做布局。明年行情还会受通胀和地产政策影响，但结构性机会仍然存在，重要的是寻找机会。”
业内普遍认为，泽熙瑞金1号徐翔曾是“宁波涨停板敢死队”领军人物，即使不能登顶，他也可能成为今年最“凶猛的私募”。
券商研究员出身的任云鹤管理的彤源2号，在前8个月中荣登榜首。从月度回报看，任云鹤在震荡市场的投资能力远胜过大涨行情。
排名第四的汤小生，曾是国信策略分析师，管理华宝1号以来，一直稳扎稳打，最大单月跌幅不超过5%。
排第五的是王歆，最喜欢的一句话是“买不用动脑筋就能买的股票”。旗下管理的混沌2号，长期重仓或者满仓运作，截至11月22日，今年取得了51.6%的收益率。
吕俊和姜广策共同管理的从容医疗1期，是私募界唯一只投资标的确定的产品，医药行业今年涨势良好，在接下来的12月仍是被市场热推的行业。
理成资产有两只产品入围前10，投资经理都是具有公募背景的杨玉山和程义全。理成风景2号在10月份猛涨24%，其他月份一般，投资能力不稳定；程义全则相反，风格明显偏向稳健型。
接下来排名第八的石波从去年以来业绩保持稳健，他特别喜爱新兴产业的股票。
排名第十的段焰伟是私募界少有的股市和期货两栖投资经理，由于用期货的投资方法做股票，波段操作频繁。
第十一名韩跃峰也可能在年底进入前10。三季度以来，其管理的铭远巴克莱业绩突飞猛进，11月就上涨了19.19%。
此外，排名第12到20名的王贵文、魏上云、王志忠等，也存在进前10的可能。
……
目前来看，占有绝对优势的世通1期常士杉和泽熙瑞金1号徐翔将上演龙虎斗，争夺冠亚军。
壹私募网数据显示，截至11月30日，排名第三至十的还有任云鹤的彤源2号、汤小生的华宝1号、王歆的混沌2号、吕俊和姜广策共同管理的从容医疗1期、杨玉山的理成风景2号、石波的尚雅5期、段焰伟的鼎辉1号、程义全的海洋之星2号。
不过，混沌行情下各家竞争激烈异常，群雄逐鹿中随时可能上演“翻盘”或“翻船”大戏。
跑赢公募和大盘
截至11月30日，纳入统计范围的717只非结构化私募产品的平均收益为8.15%，8成产品取得正收益，同期上证综指下跌了13%；前11个月，公募基金平均涨幅为3.76%。
今年以来收益超过30%的有29只私募，其中15只超过40%，分别为世通1期、泽熙瑞金1号、彤源2号、华宝1号、混沌2号、从容医疗1期、理成风景2号、尚雅5期、海洋之星2号、鼎辉1号、名苑巴克莱、隆圣精选、和聚1期、瑞天价值成长、展博1期。
最高的世通1期产品达到83.11%，同期公募基金涨幅最高的是华商盛世成长，收益率为42%。
公募基金前11个月，收益涨幅超过30%的仅有3只，分别为华商盛世成长、银河行业优选、华夏策略精选，涨幅分别为42%、31.5%、30.7%。
首尾相差113%
尽管私募整体跑赢公募，但内部业绩分化严重，首尾相差达到113%。
一方面，世通1期收益率高达83.11%，泽熙瑞金1号为69.96%，彤源2号为55.12%，第四名华宝1号为53.37%，紧接着的混沌2号收益为51.6%；另一方面，巨亏的私募躲在一边偷抹眼泪。
数据显示，收益跌幅超过10%的有25只，其中4只亏损额度达到20%，包括深蓝1号、深蓝2号、爱康1号、顶石1期，亏损分别为30.46%、29.6%、23%、21.79%。
亏损最大的两只产品都是上海好望角股权投资公司旗下的产品，其投资经理均是郑拓。2009年8月，郑拓从公募基金公司交银施罗德离职，投身私募。
目前亏损排第三的爱康1号投资经理是王东，他是爱康创业董事长兼总裁，之前一直活跃在PE（私募股权投资）领域，似乎还没找到二级市场的感觉。
新面孔胜出
好花不常开。
去年年底排名前5的是新价值2期、新价值1期、混沌1号、宏利2期、淡水泉成长1期，投资经理分别是广东新价值罗伟广、陈延泰、上海混沌葛卫东，龙赢富泽童第轶，淡水泉(北京)赵军。
今年前11个月，这5只产品的排名均不理想，分别为35名、86名、354名、186名、221名，收益率各为27.39%、19.34%、3%、11.64%、9.25%。
今年前11个月前5名为世通1期、泽熙瑞金1号、彤源2号、华宝1号、混沌2号，它们的投资经理分别是南京世通资产管理公司常士杉、上海泽熙投资公司徐翔、上海彤源投资公司任云鹤、上海聚益投资汤小生、上海混沌投资公司王歆。
除去今年3月份刚成立的泽熙瑞金1号，上述4只产品去年表现均属行业中游。去年年底，它们分别在同类产品中排名第462名、302名、272名、273名。
有望冲刺前十的私募
一个月足以改变很多事情。排在前10位的私募，不一定能安稳做到年底。
目前跑在第一位的常士杉在接受《投资者报》记者采访时很谨慎地说，不知道现在的优势地位能否保持，“后面的人跟得挺紧，一个月就可以上涨20%~30%，稍不小心就会落马。”
从目前私募业绩差距看，今年冠亚军争夺战应会在他和徐翔间展开。
常士杉的投资逻辑主要是寻找中小盘股，打不赢就跑。对于年内的市场，常向记者表示：“基本没大机会，现正为明年做布局。明年行情还会受通胀和地产政策影响，但结构性机会仍然存在，重要的是寻找机会。”
业内普遍认为，泽熙瑞金1号徐翔曾是“宁波涨停板敢死队”领军人物，即使不能登顶，他也可能成为今年最“凶猛的私募”。
券商研究员出身的任云鹤管理的彤源2号，在前8个月中荣登榜首。从月度回报看，任云鹤在震荡市场的投资能力远胜过大涨行情。
排名第四的汤小生，曾是国信策略分析师，管理华宝1号以来，一直稳扎稳打，最大单月跌幅不超过5%。
排第五的是王歆，最喜欢的一句话是“买不用动脑筋就能买的股票”。旗下管理的混沌2号，长期重仓或者满仓运作，截至11月22日，今年取得了51.6%的收益率。
吕俊和姜广策共同管理的从容医疗1期，是私募界唯一只投资标的确定的产品，医药行业今年涨势良好，在接下来的12月仍是被市场热推的行业。
理成资产有两只产品入围前10，投资经理都是具有公募背景的杨玉山和程义全。理成风景2号在10月份猛涨24%，其他月份一般，投资能力不稳定；程义全则相反，风格明显偏向稳健型。
接下来排名第八的石波从去年以来业绩保持稳健，他特别喜爱新兴产业的股票。
排名第十的段焰伟是私募界少有的股市和期货两栖投资经理，由于用期货的投资方法做股票，波段操作频繁。
第十一名韩跃峰也可能在年底进入前10。三季度以来，其管理的铭远巴克莱业绩突飞猛进，11月就上涨了19.19%。
此外，排名第12到20名的王贵文、魏上云、王志忠等，也存在进前10的可能。
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