精耕细作布局来年

  近几年的12月股市行情,除了2012年的蓝筹股大幅拉升,其他几年都是不温不火的状态,再往前一次大幅波动就是在2006年了,所以基本上,我们不要对12月份的指数有过高的期望,这是一个承上启下的月份,更多的机构在调仓换股,为来年的行情做准备。

  同时,12月份又是一个券商策略会密集的月份,除了早期开会的中金、申万等,还有国金、中信、招商等知名券商的策略会在陆续召开,大家的观点也大同小异,拍十大金股的券商少了,指数区间也大多中规中矩,大约在2000-2600点之间,就是今年开盘点位上下10%的区间,这些都不用过多的关注了,唯一需要关注的,是明年的热点会来自哪里,因为热点是股市最大的机会所在,今年的文化传媒和自贸区可谓给投资者带来了丰厚的回报,明年也一定会出现类似的热点,需要我们具有一定的前瞻性,去挖掘和布局。

  总体来说,过去的一周短线操作难度还是比较高的,连续上涨的个股很少,大部分个股都是一天一个方向,让投资者摸不着头脑。热点持续性不强,主板和创业板也是交替着来,但总体看,还是创业板走的比较强。在12月贺岁片票房超预期和4G牌照发放对手游的利好刺激下,相关个股走出了连续的上攻走势,我们看到华谊兄弟,掌趣科技等龙头股都是一周连续上攻,并且这部分个股占整个创业板的权重是非常大的,从而带动了指数的走强。在年底资金面相对紧张的情况下,小盘股继续强于大盘股是大概率事件,对主流热点进行滚动操作是上策。

  近期关于国企改革的报道铺天盖地,几乎所有的机构都开始对国资改革进行研究和挖掘,并且列为2014年最有可能走出牛股的一个方向。我们注意到,尽管各地具体方案尚未出台,但部分地方国企已经开始行动,意欲抢占先机。数据显示,自今年6月至今,已有超过50家国资上市公司停牌筹划重大事项,从事后复牌公告看,涉及并购重组居多。而在上海,国企对此反应更为活跃。自11月至今,仅沪市就有近10家国企上市公司停牌筹划重大事项。

  以浦东金桥为例,该公司上周宣布停牌筹划重大事项,具体方案将要等到国资改革方案发布后才公布,此时停牌或许更多为了防止股价异动。周四复牌的兰生股份,已经公告上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司与兰生集团联合重组,股价更是在开盘后不久便封住涨停。随着国资改革的推进,资本市场上关于国企上市公司的并购重组将更加风生水起,其在公司治理、盈利能力等方面的提升也值得期待。除了上海,山东、重庆、青海、贵州、无锡等地正加紧制定或完善当地国资改革方案。在布局2014年行情的过程中,国企改革题材是必不可少的,投资者需要下功夫挖掘了。

  孙宏廷

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