金秋9月布局五条主线

　　金秋9月向我们走来。9月1日的盘面让我们看到了当前依然是弱势格局，但整体仍处于上升通道。结构性机会层出不穷，值得把握。建议9月关注以下五个方面：

　　一、业绩类

　　建议关注第三季度业绩预增类的品种。这类个股包括绩优蓝筹、非银金融、地产等。

　　二、消费类

　　传统的消费类，如喝酒吃药旅游逛商场，以及新兴电子消费类也值得关注。消费板块经常在9月份和10月份能有较好的表现，有金九银十的说法。在9月15日迎来2016年的中秋节，之后迎来国庆节。因此，消费旺季无疑。既然放假度假，旅游板块值得重点关注，下半年旅游板块有望迎来补涨机会。具体个股如黄山旅游、峨眉山A、众信旅游、凯撒旅游等。酿酒食品板块调整一段时间，中秋可把酒言欢，可关注中报业绩较好的贵州茅台、老白干酒等。商场方面可以结合国企改革，以及现金流、业绩等来选择。医药方面，可结合深港通的偏好，关注中药。电子消费方面，可以关注苹果7相关产业链个股；另外9月22日后，电竞奥运会在巴西举行，游戏竞技方面主题个股值得关注，个股如掌趣科技、神州泰岳等。

　　三、体育板块

　　2018年世界杯亚洲区12强预选赛陆续开打，9月份看球成为公众热点，特别是中国国家队参与。体育总局近期正式印发的《竞技体育“十三五”规划》提出：以足球改革为突破口，提升足、篮、排三大球发展水平。因此，相关的足球产业链个股，以及彩票类个股值得持续关注。个股如雷曼股份、莱茵体育；人民网、天音控股等。

　　四、国企改革

　　市场预期在9月中下旬，管理层将推出系列的国企改革文件或措施。央企和部分地方企业改革值得关注。从行业上，结合供给侧改革以及价格反弹，建议重点关注煤炭、钢铁、水泥三个行业的机会。特别是水泥，9月乃至整个四季度有望迎来旺季，随着煤炭价格上行，水泥价格看涨的持续性概率极大。结合中建材集团的成立，旗下水泥（如祁连山、天山股份、宁夏建材）6年来未解决的同业竞争承诺，有望破冰，时间在9月7日。从区域上看，可以关注北上广深相关的企业，以及浙江、山东、湖北、江西、湖南、四川、陕西、东北等地区的国企动作。另外，跟国企密切相关的军工企业改革也值得关注，其在军民融合、科院注入预期、重点项目整合攻关方面如发动机等方面都有机会。另外还有事件驱动，中俄“海上联合-2016”军事演习将于9月12日—19日举行，以及国庆阅兵预期。可关注相关军工个股如北方导航、中航动控、航天晨光等。

　　五、基建类

　　建议重点关注PPP模式相关的主题机会。可以预期9月份开始，各地开始进入施工旺季，相关的基建类个股值得重点关注。结合国企改革、重点项目工程如海绵城市、水利建设等。

　　金一平

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