金融地产轮动 龙头股值得关注

　　当前沪指日均成交额高于2000亿元，整体看，趋势向上为主基调。市场仍对行情存怀疑态度，但每次行情都是在犹豫中起来，浏览一遍A股的近3000只股票，毕竟不少还是在底部区域。笔者的态度很明确，那就是坚定看多，每次跳水就是买入机会。市场都在在期待深港通的开通，之后就是养老金，MS.CI等预期。短期温和上涨都是合理、可持续的走势。12月将临，除了已经消化得差不多的美国加息预期和部分解禁外，暂无实质性重大利空。结论就是：后期仍以震荡向上为主，如果有回调将是难得的买入机会。目前的结构性机会，建议关注以下4主线：

　　一、农业板块。历年来，12月份期待2017年1月中小旬发布的第一号文件，往年经验都是农业相关的。12月份一年一度的中央农村工作会议将在1月份召开。因此按照惯例，农业板块或成为市场预热的板块。农业板块涉及面比较广，笔者侧重于2017年如果气候正常，没有2016年的极端天气，哪些板块会出现修复。笔者认为化肥农药板块可以关注。因为2016年全国性水灾，化肥农药价格一跌再跌，2017年如果气候好转，化肥价格触底反弹，将会有一波较好的行情。绿色化肥品种，符合国家政策，业绩优秀。而草甘膦行业已经变暖，价格提升预期较大，也可关注。农垦兼土地流转预期类也值得关注，媒体报道全国农垦工作会议将于12月5—7日召开。而农业机械是农业现代化的必然进程，重点关注，相关个股如天鹅股份、智慧农业、吉峰农机等。另外，部分农产品涨价，也值得关注，如糖、橡胶、棉花等。具体相关农业个股可关注如：司尔特、金正大、扬农化工、北大荒、永安林业、天鹅股份、智慧农业、海南橡胶、鲁泰A、隆平高科、农发种业等。

　　二、金融地产板块。大盘要上行，离不开金融地产。金融中的银行、券商、保险、信托等会反复轮动。而地产方面，一些龙头股值得关注。近期券商相关品种如吉林敖东有举牌动作，表明产业资本已经出现“资本荒”。建议关注：中信银行、方正证券、中国平安等。

　　三、特色小市值品种。建议重大关注个股行业里面的小市值个股。如提及银行，银行里面最小市值目前是无锡银行；提及农机最小市值的是天鹅股份。而5G主题投资预热，最小市值兼送转预期的新易盛，再如国企改革里面市值较小+价格较低的如宁波热电等。年底部分创出新高或有特色看点的小市值类个股可能会成为市场的重点追逐对象，在做好止盈止损的操作策略之下，可适度跟踪。

　　四、有色煤炭。以铜锌铝等为代表的有色板块有望持续走强，对于这个板块相对确定性高，基本面上中美都有大搞基建预期，有色的走强有国内外的因素刺激，加上产量的短期供给有限，需求大增，价格整体上行。龙头品种如：江西铜业、云南铜业、铜陵有色；锡业股份、以及中国铝业、南山铝业等。而煤炭，供给侧改革仍会推进，价格整体稳中上升预期，建议关注：中国神华、皖江物流等。

　　金一平

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