连续4个交易日 机构狂卖高铁股

  • 来源:投资者报
  • 关键字:交易日,机构,高铁股
  • 发布时间:2011-08-01 09:37
  “7.23”动车事故的历史同样在K线图上被投资者用交易的方式记录着。7月25日——事故发生后的第一个交易日,沪深两市高大的阴线,给原本脆弱的证券市场狠狠一击。

  当天,两市综合指数跌幅近3%,创近半年以来单日最大跌幅。铁路基建板块首当其冲遭遇重挫。铁路线路系统和设备供应商世纪瑞尔(300150.SZ)、佳讯飞鸿(300123.SZ)等四家公司停牌,静候调查结果;正常交易的高铁概念股,从施工到运行,产业链上下游相关股票集体在跌幅榜上列队——生产动车机车的中国南车(601766.SH)、中国北车(601299.SH)跌幅9%左右;涉及桥梁支架制造的时代新材(600458.SH)、紧固件生产商晋亿实业(601002.SH)跌停。

  《投资者报》数据研究部统计动车事故发生后4个交易日,高铁板块个股交易席位数据发现:机构坚决卖出高铁股。

  机构重点抛售时代新材

  7月25日公布交易席位的高铁概念股只有时代新材和晋亿实业。两家都是高铁建设材料提供商,如果此次事件导致国内对于高铁发展重新讨论,高铁建设进度必然受到影响。

  时代新材生产的桥梁支架大量用于动车路基建桥的使用,公司桥梁支架在高铁市场中占比18%至20%,销售规模位列国内亚军,今年以来其陆续中标的工程主要就是桥梁支架。

  当天时代新材的交易席位中,买入前五名主力合计买入量仅是卖出前五名合计值的29%,按照前五名来对比,卖出资金比买入资金集中度高了三倍。卖出前五名合计卖出值占当天成交额的40%,如此集中的卖出,自然导致股价砸在跌停板上。

  另有方正证券总部、海通证券国际部分别卖出2148万元、1173万元,这两个席位应该也是机构借此通道卖出。

  时代新材7月25日买卖前五名中,买入方向有两家机构,卖出方向有三家机构,卖出额达1.29亿元,比买入额合计值多6倍。机构的卖出意愿占据绝对上峰。

  买入前五名中,第一名、第三名都是机构席位,两家合计买入额占前五名合计的44%,显示出机构有入场捡货的心理。第一名机构买入了1134万元,在买入前五名中,与其他买入方相比投入资金量较高,但要与机构的卖出额相比,则是小巫见大巫。卖出第一名机构卖出额达7375万元,比买入第一名机构多了近6倍,从单个力量对比,还是卖出方向机构力量更大。卖出第一名的卖出额,占当天成交总量六分之一,说明其卖出时果断坚决。

  第一名机构卖出7375万元,按照当天市价匡算,卖出股票接近390万股。刚刚公布的基金二季报显示,有七只基金持有时代新材,持有数量超过390万股的基金有华泰柏瑞积极成长972万股,泰达宏利效率优选499万股,基金丰和429万股。如此巨量的卖出,可能是这三只基金之一所为。

  除了三个机构席位之外,方正证券总部、海通证券国际部是另外两家卖出主力,从名字上判断,这两家主力也是市场上重要的机构力量,只是交易没有走“机构专用”这个通道而已。

  晋亿实业、晋西车轴也遭冷遇

  晋亿实业7月25日也没能逃脱跌停板。卖出方向第四名是一家机构,卖出653万元,虽然这只股票年初被爆炒,但基金重仓持有较少。年初,农银汇理平衡双利基金曾经持有不到200万股,今年一季度、二季度都没有进入基金重仓股,可见基金并未特别看重这家生产紧固件的企业。

  7月26日,前一天开股东大会的晋西车轴复牌,整日几乎呈现一字跌停,买入前五名全部是营业部席位,买入第四、第五名整整买入十万股,从购入金额和数量看,正好是在跌停板价格买入,说明这些都是些在跌停板上捡便宜货、抢反弹的短线客,五家主力合计买入不足1000万元。

  卖出方向只有一家机构,处在卖出第一名,其卖出量是买入前五名的两倍,达1836万元,占当天交易额的17%。

  其实,晋西车轴的下跌有些冤枉。有券商报告称:“高速车轴方面,公司虽然已经有部分产品出口欧盟,装配于西门子时速200公里的高铁上,但目前产品仍无法满足国内平均300公里时速的动车需求。”也就是说该公司与此次事故没有关联,但当利空袭来时,机构已经顾不上深究,而是慌不择路,急于抽身了。

  机构惜售世纪瑞尔

  世纪瑞尔是铁路行车安全监控系统提供商,一季度末十大流通股东中机构云集。7月26日该股一字跌停,但机构没有出现在卖出方向名单中。

  7月25日停牌一天后,公司公告称“事故发生时公司产品运行正常,公司产品与列车运行控制系统、指挥调度系统无关联。”这样的澄清并未消除市场对公司的质疑,甚至有评论认为其避重就轻,而投资者却用卖出行为表达着自己的判断。

  7月26日公司复牌,股价全天趴在跌停板上,卖出前五名全部是营业部席位,五家合计卖出额占到了全天成交额的一半,大家现在着急的是不能卖出,只希望赶紧脱身走为上策。

  一季度末十大流通股东中有信诚优胜精选、金元比联宝石动力等7家基金,从交易席位上看,基金并没有在跌停时卖出,但从全天仅0.96%的换手率、913万元的成交额来看,可能是接盘者太少,基金卖不出去。

  当天卖出第一名是东方证券北京安苑路营业部,卖出额相当于买入前五名合计额的1.5倍,相当于全天成交额的近20%,全天“卖一”位置上的卖单,大部分都是来自这家营业部的抛盘。

  特约撰稿人 常阳
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