掘金区域改革 布局涨价概念

　　市场在犹豫中上行，不少观点认为两会来临，市场恐有较大的波动。笔者认为行情从来都是犹豫中上涨。后期短期只要5日、10日线不跌破并且成交额不萎缩，就无需恐慌，顺势而为就好。虽然部分指标有一定的顶背离有待修复，但从历史数据经验看，只要量能持续，那么空间就在，技术上风险监测点就是量能。从投资机会看，笔者建议当下，牢牢把握两会相关政策驱动的“改革”，以及上市公司产品“涨价”这两条投资主线。

　　一、改革主线。结合区域经济，建议关注新疆和西藏、京津冀板块。从补短板角度，特别关注“精准扶贫”。两会将在3月3日开始，围绕两会的政策驱动，依然是市场的不二热点。从近期大家耳熟能详的一带一路、PPP项目、国企混改、供给侧改革等。两会将对2016年全年的情况进行总结，同时对2017年进行布局。2016年经济工作提出的：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。应该说这些一直在做，而且很有成效，特别是在煤炭钢铁的去产能去库存方面，这些在2017年仍将延续。而降成本也体现在税费降低等方面，补短板方面如偏远地区基建、扶贫等都有所发展。新疆固投增速50%，结合一带一路可以长期关注。建议特别关注扶贫，近期习主席主持我国脱贫攻坚形势和更好实施精准扶贫进行第三十九次集体学习时强调，言必信，行必果。农村贫困人口如期脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困，是全面建成小康社会的底线任务，是庄严承诺。提出加大财政、土地等政策支持力度，加强交通扶贫、水利扶贫、金融扶贫、教育扶贫、健康扶贫等扶贫行动，扶贫小额信贷、扶贫再贷款等政策要突出精准……让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。笔者认为补短板在市场中的表现，必定催生扶贫板块主题的机会，区域上首选西藏，因为西藏自治区在2017年工作报告安排中，首要工作就是扶贫，其次就是基建项目。笔者认为金融是经济的枢纽，金融扶贫在A股方面，IPO扶贫绿色通道开启，而且践行了IPO扶贫并不降低上市标准：被市场称为IPO精准扶贫第一股的高争民爆也非常争气，预告的年报业绩非常亮丽。西藏十三五规划已经启程，2017年西藏固投力争达2000亿，即增速24%左右，笔者预期公司业绩将更上一层楼；而整个西藏预期也将跟随新疆一样，迈入快速基建通道。而京津冀一体化也会是两会重要议题，必受市场重视。精准扶贫相关个股如：高争民爆、易明医药等。

　　二、涨价主线。近期盘面非常清晰的展现出了涨价的力道。从大宗商品的集体上扬，我们看到前期煤炭钢铁石油水泥等相关的上市公司受到追捧；再看钴这个小金属品种，受到供给等原因，4个月涨了80%，钴友三剑客（华友钴业、格林美、洛阳钼业）集体上涨，而钛白粉等也持续在涨价，佰利联等可关注。中国一带一路和美国基建预期，铜未来也是重点关注的品种。还有很多品种，建议关注相关的期货价格走势，适度择机狙击。

　　金一平

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