如何利用公开交易数据分析机构进出
- 来源:股市动态分析
- 关键字:交易,数据,机构
- 发布时间:2011-01-17 16:44
在新股和次新股中，大资金的进出对股价的波动影响极大，机构与机构之间的进出搏斗也是最激烈的。分析个股的公开交易数据，就是分析大机构的进出对股价的影响和未来发展方向。
下面以2010 年12 月31 日上市的四方股份（601126）为例，谈谈笔者的分析过程。首先，个股的公开交易数据是要该股出现符合交易所的“异常波动标准”才公布的，在分析时，有多少公开数据就应尽量收集多少，进行完整全面研究！按照四方股份上市三日来的公开信息分析显示：这三个交易日机构专用席位一共买入并沉淀下来的资金总量为：3.4 亿元，按照均价30 元每股计算，买入量为1143 万股，占该股现流通盘6600 万股的17.3%。
统计四方股份上市三日来每日买入最大前5 名所有沉淀下来的资金约为：4.6 亿元。按均价30 元每股计算为1533 万股。占该股现流通盘6600 万股的23.2%。四方股份在1 月5 日买入最大的仍然是两大机构专用席位买入，分别买入8300 万元和1100 万元，占当日5.13 亿元总成交量的18.3%。
从12 月31 日、1 月4 日、1 月5 日这三日公开数据分析，三日来每日买入该股最大的前五名机构席位和券商席位，基本都是只进不出，买入筹码的90%沉淀下来，这就是四方股份上市3 日来的数据分析。
从这样的情况，我们得出的分析结论为：机构看好，买入持有！
再来看卖出情况，1 月4 日（上市第二日），卖出营业部都是券商营业部，第一名卖出1773 万元，第二名卖出1546 万元，其它后三名都在1000 万左右。
1 月5 日（上市第三日），卖出营业部都是券商营业部，第一名卖出970 万元，第二名卖出845 万元，其它后三名各卖出几百万左右，卖出规模都不大。从这样的情况，我们得出的分析结论是：一些资金规模不大的短线机构进出套取差价！
从该股上市三日来的表现看，股价表现相对强势。从机构进出数据看，整体上机构是比较看好该股，并大量买入持有。这些机构中也有一些规模不大的短线机构进入套取差价，但这些机构介入资金规模不大。（机构大量买入并持有，从理论上分析后市短线是可以看好该股。当然这只是理论范畴的结论。）
从四方股份1 月6 日公开数据分析，卖出营业部最大的是：海通证券杭州环城西路证券营业部，卖出2503 万元，该营业部一直没有在买入前五名上榜，所以应该是12月31 日买入的，当日盈利卖出撤退。卖出第二名是：华泰证券常州东横街证券营业部，卖出1233 万元。公开数据显示该营业部筹码是在2010 年12 月31 日买入的，今天也盈利撤退。
在卖出最大的前五名营业部中，第三名以后卖出量在700 万元以下。综合分析显示，四方股份这几日机构席位和券商营业部介入的大资金仍然潜伏其中。
四方股份1 月6 日成交5.62 亿元，两大营业部游资今天仅卖出3700 万左右就对股价造成较严重的下跌，可见是具有强烈操纵性的资金，资金量不用很大，也可以对股价产生极大的影响。
四方股份主营业务电力系统输配电及控制设备制造，主业符合国家2011-2015 年为智能电网全面建设发展，未来几年公司经营发展具有一定的可预见性，这估计也是机构介入的重要看点之一。
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