跨国公司是当今世界经济的重要力量，贸易总量占世界贸易额的70%左右，其外汇资金流种类多、集中度高、情况复杂。2014年，国家外汇管理局发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》。中国银行(行情，问诊)作为中国国际化程度最高的商业银行，密切关注跨国公司外汇资金集中运营改革，第一时间投入技术研发力量，投产系统性功能，为客户量身定做电子化综合金融服务方案。
依托企业网上银行，中行可为客户提供账户管理、流动性管理、收付款管理等多项服务，全面满足跨国公司外汇资金集中运营管理需求。通过账户管理功能，能够查询在悉尼、伦敦等28个国家和地区的中行分支机构开立的账户信息。流动性管理功能，能够支持客户手动或按设置周期自动将其境内外下属分支机构账户资金余额上划归集到主账户，或将主账户资金下拨到分支机构账户，以此实现资金的集中管理。收付款管理功能，能够帮助客户以分支机构名义从总公司账户进行统一对外支付、分支机构与总公司账户联动支付等多种付款方式。
同时，中行企业网银还可支持国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户、外债专户等“双账户”、“三账户”多种账户模型，并提供限额管理、自动轧差、调拨计价等多项附加服务，满足客户多元化外汇资金集中运营业务需求，为客户降低跨境调拨财务成本，提高资金使用效率提供有力支持。
文 辛晶
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